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| 复星医药(600196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 854,652.18 | 741,529.44 | 821,297.53 | 761,310.09 | |
| 交易性金融资产 | 61,612.38 | 65,534.08 | 79,389.80 | 85,139.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 433,615.13 | 431,166.23 | 414,041.87 | 395,171.14 | |
| 应收票据 | 71,251.06 | 66,040.08 | -- | 61,591.17 | |
| 应收账款 | 362,364.07 | 365,126.15 | -- | 333,579.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,214.46 | 45,425.58 | 35,448.95 | 35,827.04 | |
| 其他应收款(合计) | 44,743.46 | 48,902.37 | 65,545.97 | 44,510.16 | |
| 应收利息 | 1,166.00 | 1,774.25 | -- | 1,100.84 | |
| 应收股利 | 1,973.15 | 1,690.47 | -- | 1,815.01 | |
| 其他应收款 | 41,604.31 | -- | 65,545.97 | 41,594.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 328,739.22 | 304,040.09 | 308,955.63 | 295,394.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,595.90 | 29,811.39 | 38,819.15 | 34,208.57 | |
| 流动资产合计 | 1,800,172.72 | 1,666,409.19 | 1,763,498.89 | 1,651,561.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,142,752.78 | 2,105,411.50 | 1,944,141.22 | 1,892,265.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 203,980.03 | 211,145.88 | 172,906.14 | 200,553.24 | |
| 在建工程 | 203,885.45 | 211,145.88 | 172,906.14 | 200,283.07 | |
| 工程物资 | 94.58 | -- | -- | 270.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | 708,325.15 | 667,916.47 | 665,145.43 | 648,776.66 | |
| 固定资产净额 | 708,325.15 | 667,916.47 | 665,145.43 | 648,776.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 715,134.31 | 730,538.82 | 723,857.10 | 724,824.88 | |
| 开发支出 | 204,077.35 | 176,952.99 | 150,143.10 | 111,249.93 | |
| 商誉 | 885,391.34 | 875,827.05 | 844,995.85 | 848,195.42 | |
| 长期待摊费用 | 9,519.86 | 9,786.85 | 7,153.32 | 3,439.15 | |
| 递延所得税资产 | 17,313.48 | 15,805.89 | 15,025.79 | 15,424.90 | |
| 其他非流动资产 | 105,257.10 | 134,506.89 | 103,056.97 | 61,237.96 | |
| 非流动资产合计 | 5,254,963.42 | 5,184,872.87 | 4,856,438.40 | 4,720,135.65 | |
| 资产总计 | 7,055,136.14 | 6,851,282.05 | 6,619,937.29 | 6,371,697.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 560,719.30 | 743,240.07 | 1,258,904.01 | 1,115,330.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 233,328.33 | 211,031.20 | 215,588.72 | 201,418.21 | |
| 应付票据 | 14,900.31 | -- | -- | 10,519.14 | |
| 应付账款 | 218,428.03 | -- | -- | 190,899.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 41,895.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,870.15 | 47,394.58 | 41,707.92 | 39,746.03 | |
| 应交税费 | 47,890.53 | 45,707.79 | 45,235.07 | 38,723.24 | |
| 其他应付款(合计) | 323,721.79 | 263,182.95 | 328,108.50 | 236,824.29 | |
| 应付利息 | 18,734.44 | 12,483.80 | -- | 5,186.61 | |
| 应付股利 | 12,542.05 | 1,787.81 | -- | 11,681.31 | |
| 其他应付款 | 292,445.30 | -- | 328,108.50 | 219,956.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 492,960.34 | 398,005.39 | 425,794.00 | 101,495.76 | |
| 其他流动负债 | 22,744.53 | 2,892.98 | 1,979.95 | 7,391.82 | |
| 流动负债合计 | 1,792,324.64 | 1,775,695.91 | 2,370,638.59 | 1,782,825.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 863,066.15 | 929,890.69 | 500,236.13 | 508,510.59 | |
| 应付债券 | 403,945.70 | 254,334.96 | 124,572.01 | 423,637.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 41,688.98 | 61,738.63 | 58,240.23 | 54,337.89 | |
| 长期应付款 | -- | 61,738.63 | 58,240.23 | 54,337.89 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 290,835.90 | 294,271.43 | 292,211.25 | 296,981.51 | |
| 长期递延收益 | 36,348.92 | 36,226.73 | 37,723.77 | 37,727.50 | |
| 其他非流动负债 | 267,654.51 | 196,756.61 | 189,065.94 | 179,443.43 | |
| 非流动负债合计 | 1,903,540.16 | 1,773,219.05 | 1,202,049.34 | 1,500,638.13 | |
| 负债合计 | 3,695,864.80 | 3,548,914.97 | 3,572,687.93 | 3,283,463.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,306.09 | 256,306.09 | 249,506.09 | 249,513.10 | |
| 资本公积 | 1,054,464.84 | 1,168,096.91 | 914,321.24 | 854,854.41 | |
| 减：库存股 | 171.12 | 878.40 | 878.40 | 952.34 | |
| 其他综合收益 | -27,477.97 | -23,820.86 | -6,502.84 | 76,901.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 237,499.93 | 225,497.42 | 225,497.42 | 225,497.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,277,151.88 | 1,227,777.28 | 1,174,409.13 | 1,185,745.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,797,773.64 | 2,852,978.44 | 2,556,352.63 | 2,591,559.64 | |
| 少数股东权益 | 561,497.69 | 449,388.65 | 490,896.74 | 496,673.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,359,271.34 | 3,302,367.09 | 3,047,249.36 | 3,088,233.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,055,136.14 | 6,851,282.05 | 6,619,937.29 | 6,371,697.04 | |
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