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| 复星医药(600196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 402,863.69 | 351,681.34 | 332,513.76 | 344,973.04 | |
| 交易性金融资产 | 3,375.12 | 3,872.45 | 3,694.98 | 3,504.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41,034.97 | 40,852.79 | 43,286.18 | 47,181.34 | |
| 应收账款 | 173,622.05 | 178,946.44 | 172,653.52 | 153,965.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,178.49 | 13,660.55 | 15,503.12 | 19,583.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 101.69 | 67.73 | 95.17 | -- | |
| 应收股利 | 839.32 | 1,698.40 | 2,229.61 | 1,752.32 | |
| 其他应收款 | 20,096.12 | 48,554.96 | 39,833.73 | 31,065.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,877.27 | 162,732.12 | 163,995.81 | 162,701.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,549.00 | 349.47 | 531.19 | 851.36 | |
| 流动资产合计 | 832,537.73 | 802,416.24 | 774,337.09 | 765,578.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 331,445.20 | 352,989.70 | 331,927.67 | 312,372.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,391,975.62 | 1,348,943.58 | 1,293,069.85 | 1,234,088.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 100,122.35 | 96,417.29 | 120,864.01 | 112,639.84 | |
| 工程物资 | 291.20 | 323.40 | 555.17 | 376.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 476,079.52 | 472,029.24 | 454,936.05 | 459,258.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 302,325.90 | 285,731.70 | 280,612.92 | 279,649.55 | |
| 开发支出 | 22,253.17 | 16,721.43 | 11,097.75 | 10,558.19 | |
| 商誉 | 330,337.92 | 329,253.86 | 325,443.85 | 325,729.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,263.60 | 1,180.44 | 1,268.38 | 1,382.16 | |
| 递延所得税资产 | 10,247.67 | 9,236.66 | 9,542.29 | 10,264.89 | |
| 其他非流动资产 | 21,292.70 | 26,212.56 | 30,976.02 | 28,247.39 | |
| 非流动资产合计 | 2,987,634.85 | 2,939,039.85 | 2,860,293.96 | 2,774,567.60 | |
| 资产总计 | 3,820,172.58 | 3,741,456.09 | 3,634,631.05 | 3,540,146.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 547,170.55 | 450,806.59 | 228,191.41 | 281,944.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,543.03 | 6,792.86 | 3,518.36 | 7,717.13 | |
| 应付账款 | 97,321.96 | 87,446.56 | 91,317.91 | 88,536.35 | |
| 预收款项 | 26,023.48 | 22,600.20 | 24,084.95 | 24,016.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,665.05 | 29,689.56 | 26,075.17 | 24,907.20 | |
| 应交税费 | 50,377.98 | 47,441.84 | 41,256.13 | 34,255.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16,325.98 | 16,680.39 | 13,804.12 | 16,054.11 | |
| 应付股利 | 203.16 | 1,483.14 | 67,655.06 | 273.36 | |
| 其他应付款 | 115,789.26 | 137,910.33 | 146,661.89 | 158,482.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,246.86 | 282,225.56 | 270,380.61 | 110,241.39 | |
| 其他流动负债 | 9,252.67 | 6,311.64 | 108,165.46 | 108,476.19 | |
| 流动负债合计 | 1,093,919.98 | 1,089,388.66 | 1,021,111.07 | 854,903.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,620.15 | 161,824.78 | 160,309.31 | 80,877.29 | |
| 应付债券 | 189,532.40 | 189,448.09 | 149,484.44 | 308,695.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 94,281.21 | 89,088.34 | 90,851.81 | 75,028.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 184,476.19 | 193,442.80 | 206,012.85 | 202,148.07 | |
| 长期递延收益 | 16,931.76 | 17,812.36 | 14,829.91 | 14,515.53 | |
| 其他非流动负债 | 6,446.03 | 7,339.19 | 5,778.04 | 5,842.73 | |
| 非流动负债合计 | 659,287.73 | 658,955.55 | 627,266.35 | 687,107.50 | |
| 负债合计 | 1,753,207.71 | 1,748,344.22 | 1,648,377.43 | 1,542,011.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 231,407.54 | 231,138.04 | 231,138.04 | 231,138.04 | |
| 资本公积 | 605,985.63 | 604,970.82 | 606,152.66 | 613,254.22 | |
| 减：库存股 | 4,349.39 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 91,874.48 | 83,846.84 | 134,451.27 | 140,359.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 199,541.89 | 166,237.31 | 166,237.31 | 166,237.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 693,696.87 | 670,089.04 | 611,340.54 | 599,340.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,818,157.01 | 1,756,282.04 | 1,749,319.81 | 1,750,328.98 | |
| 少数股东权益 | 248,807.85 | 236,829.83 | 236,933.81 | 247,805.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,066,964.86 | 1,993,111.88 | 1,986,253.62 | 1,998,134.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,820,172.58 | 3,741,456.09 | 3,634,631.05 | 3,540,146.12 | |
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