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哈空调(600202) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,817.54 | 10,698.92 | 25,728.47 | 31,790.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 75,157.21 | -- | 94,781.19 | -- | |
应收票据 | 10,347.09 | 9,515.66 | 4,838.86 | 6,231.33 | |
应收账款 | 64,810.13 | 77,751.52 | 89,942.33 | 97,600.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 817.29 | 2,257.75 | 2,143.45 | 2,618.52 | |
其他应收款(合计) | 915.14 | -- | 2,608.83 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 915.14 | 2,675.25 | 2,608.83 | 3,019.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,206.37 | 25,886.99 | 27,777.05 | 28,005.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 851.25 | -- | -- | 3,000.00 | |
流动资产合计 | 120,764.80 | 128,786.10 | 153,039.00 | 172,265.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,127.47 | 1,127.47 | 1,127.47 | 1,127.47 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,821.86 | 6,876.61 | 6,743.78 | 6,718.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 8.35 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,233.70 | -- | 52,233.43 | -- | |
固定资产净额 | 52,233.70 | 51,724.82 | 52,233.43 | 52,614.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,951.72 | 3,978.12 | 3,986.65 | 4,012.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 7,582.64 | 6,670.09 | 6,670.09 | 5,922.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 70,717.40 | 70,385.46 | 70,761.42 | 70,395.01 | |
资产总计 | 191,482.20 | 199,171.56 | 223,800.42 | 242,660.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,000.00 | 34,000.00 | 53,000.00 | 61,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,199.99 | -- | 23,487.42 | -- | |
应付票据 | 3,686.71 | 4,564.38 | 4,539.18 | 11,379.12 | |
应付账款 | 14,513.28 | 15,598.26 | 18,948.24 | 21,017.52 | |
预收款项 | 9,443.17 | 7,014.20 | 5,726.89 | 5,511.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 543.78 | -- | -- | -- | |
应交税费 | 82.09 | 217.29 | -61.49 | 16.54 | |
其他应付款(合计) | 13,687.76 | -- | 12,361.02 | -- | |
应付利息 | 103.97 | 94.52 | 113.73 | 138.18 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,583.78 | 12,259.39 | 12,247.29 | 12,381.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 24,800.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 75,956.80 | 73,748.03 | 94,513.84 | 136,244.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,174.09 | 45,174.09 | 45,174.09 | 20,174.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11.18 | -- | 10.28 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 11.18 | 10.22 | 10.28 | 10.34 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,021.46 | 2,189.91 | 2,358.36 | 2,526.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 47,206.73 | 47,374.22 | 47,542.74 | 22,711.25 | |
负债合计 | 123,163.52 | 121,122.25 | 142,056.57 | 158,955.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,334.07 | 38,334.07 | 38,334.07 | 38,334.07 | |
资本公积 | 7,775.65 | 7,630.66 | 7,630.66 | 7,630.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 13.74 | 16.95 | 16.77 | 16.36 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,087.26 | 13,087.26 | 13,087.26 | 13,087.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 9,107.96 | 18,980.37 | 22,675.09 | 24,636.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 68,318.68 | 78,049.31 | 81,743.84 | 83,705.28 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,318.68 | 78,049.31 | 81,743.84 | 83,705.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,482.20 | 199,171.56 | 223,800.42 | 242,660.76 |
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