上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 哈空调(600202) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,056,871 | 159,733,843 | 1,141,350,964 | 1,141,350,964 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,799,090 | 10,592,286 | 33,521,227 | 33,521,227 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,333,575 | 170,326,129 | 1,175,986,018 | 1,175,986,018 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 576,186,722 | 443,399,938 | 762,519,007 | 762,519,007 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,898,278 | 12,911,657 | 30,759,238 | 30,759,238 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 64,439,329 | 48,733,709 | 76,081,786 | 76,081,786 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,584,752 | 21,943,639 | 78,015,473 | 78,015,473 |
| 经营活动现金流出小计 | 696,109,081 | 526,988,943 | 947,375,504 | 947,375,504 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,775,506 | -356,662,814 | 228,610,514 | 228,610,514 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 2,119,000 | 2,119,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,400,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,028,340 | 5,000,000 | 251,200 | 251,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,428,340 | 5,000,000 | 6,370,200 | 6,370,200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 26,634,443 | 10,222,060 | 38,462,256 | 38,462,256 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,634,443 | 10,222,060 | 61,618,596 | 61,618,596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,206,103 | -5,222,060 | -55,248,396 | -55,248,396 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 330,000,000 | 170,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,000,000 | 170,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 170,000,000 | 0 | 190,000,000 | 190,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,895,307 | 4,360,523 | 305,997,546 | 305,997,546 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,104,693 | 165,639,477 | -45,997,546 | -45,997,546 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,876,916 | -196,245,396 | 126,708,661 | 126,708,661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 162,582,262 | 0 | 235,584,121 | 235,581,637 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 2,484 |
| 计提的资产减值准备 | 3,314,958 | 0 | -38,475,333 | -38,475,333 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,246,751 | 0 | 18,243,973 | 18,243,973 |
| 无形资产摊销 | 155,460 | 0 | 969,869 | 969,869 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,546,500 | 0 | 7,426,000 | 7,426,000 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -159,195 | 0 | 382,793 | 382,793 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 26,390 | 26,390 |
| 财务费用 | 12,299,116 | 0 | 12,810,894 | 12,810,894 |
| 投资损失(减收益) | -11,319,351 | 0 | -8,544,509 | -8,544,509 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 28,488,049 | 0 | -23,935,347 | -23,935,347 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -391,039,110 | 0 | -280,313,094 | -280,313,094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -53,481,885 | 0 | 298,952,003 | 298,952,003 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -230,775,506 | -356,662,814 | 228,610,514 | 228,610,514 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 159,089,414 | 0 | 261,966,330 | 261,966,330 |
| 货币资金的期初余额 | 261,966,330 | 0 | 135,257,669 | 135,257,669 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102,876,916 | -196,245,396 | 126,708,661 | 126,708,661 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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