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| 哈空调(600202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,421.87 | 29,553.51 | 18,259.33 | 11,561.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,894.97 | 2,158.25 | 402.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.73 | 868.43 | 744.13 | 879.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,968.57 | 32,580.19 | 19,406.06 | 12,441.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,192.27 | 22,980.62 | 15,199.75 | 4,338.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,585.62 | 5,565.44 | 3,614.44 | 2,150.07 | |
| 支付的各项税费 | 759.22 | 378.12 | 249.70 | 122.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,858.39 | 3,294.43 | 2,376.73 | 1,037.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,395.49 | 32,218.60 | 21,440.62 | 7,648.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -426.93 | 361.59 | -2,034.56 | 4,792.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.77 | 235.77 | 35.77 | 35.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,113.65 | 8,113.65 | 8,113.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,949.42 | 8,349.42 | 8,149.42 | 35.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 977.56 | 748.28 | 320.63 | 63.03 | |
| 投资所支付的现金 | 13,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,577.56 | 748.28 | 320.63 | 63.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,371.86 | 7,601.14 | 7,828.79 | -27.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,500.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,507.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,007.07 | 28,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,570.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,811.86 | 1,448.37 | 1,028.41 | 591.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,381.86 | 46,448.37 | 46,028.41 | 20,591.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,374.79 | -18,448.37 | -18,028.41 | 2,408.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.94 | -15.64 | -46.26 | -62.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,433.80 | -10,501.29 | -12,280.43 | 7,111.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,614.35 | 15,614.35 | 15,614.35 | 15,614.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,180.55 | 5,113.07 | 3,333.92 | 22,726.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,083.97 | -- | 567.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 261.01 | -- | 182.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,118.77 | -- | 1,028.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.44 | -- | 58.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 644.06 | -- | 528.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.81 | -- | -1,867.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,088.63 | -- | 1,042.28 | -- | |
| 投资损失 | -28.06 | -- | -79.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 388.23 | -- | 91.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,951.34 | -- | -13,075.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,854.88 | -- | 9,113.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,709.79 | -- | 374.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -426.93 | -- | -2,034.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,180.55 | -- | 3,333.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,614.35 | -- | 15,614.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,433.80 | -- | -12,280.43 | -- | |
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