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| 哈空调(600202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,571.30 | 58,362.73 | 37,736.03 | 17,753.56 | |
| 收到的税费返还 | 299.46 | 299.46 | 16.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,234.09 | 3,417.16 | 6,757.56 | 8,972.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,104.85 | 62,079.34 | 44,510.32 | 26,725.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,798.83 | 45,643.49 | 32,351.16 | 14,116.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,445.76 | 5,028.10 | 3,224.86 | 1,648.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,884.97 | 2,709.02 | 878.67 | 363.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,246.57 | 3,473.66 | 1,973.95 | 806.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,376.14 | 56,854.27 | 38,428.63 | 16,935.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,728.71 | 5,225.07 | 6,081.69 | 9,790.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,100.33 | 1,093.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,200.33 | 1,093.53 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,500.19 | 2,730.28 | 574.75 | 493.44 | |
| 投资所支付的现金 | 305.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,310.36 | 561.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,115.54 | 3,291.49 | 574.75 | 493.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,915.21 | -2,197.96 | -574.75 | -493.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,842.64 | 41,000.00 | 37,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,902.64 | 41,060.00 | 37,060.00 | 12,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,550.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,316.22 | 1,606.38 | 930.60 | 417.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,843.09 | 20,843.09 | 20,843.09 | 20,843.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,709.31 | 46,449.47 | 41,773.68 | 26,260.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,806.67 | -5,389.47 | -4,713.68 | -14,200.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.39 | 247.77 | 103.76 | -10.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,761.78 | -2,114.59 | 897.01 | -4,914.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,895.10 | 11,895.10 | 11,895.10 | 11,895.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,133.31 | 9,780.51 | 12,792.11 | 6,980.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,093.05 | -- | 475.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.94 | -- | -65.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,070.38 | -- | 879.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.79 | -- | 96.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -703.93 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,352.91 | -- | 1,035.75 | -- | |
| 投资损失 | 141.49 | -- | 35.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.93 | -- | 109.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,431.20 | -- | 1,210.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,401.06 | -- | -1,542.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,179.89 | -- | 3,287.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,728.71 | -- | 6,081.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,133.31 | -- | 12,792.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,895.10 | -- | 11,895.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,761.78 | -- | 897.01 | -- | |
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