| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,403.95 | 56,333.46 | 35,391.92 | 21,157.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,591.90 | 5,229.64 | 3,561.24 | 2,519.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,995.84 | 61,563.10 | 38,953.17 | 23,676.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,572.64 | 51,313.88 | 34,674.33 | 14,610.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,601.05 | 5,333.40 | 3,585.51 | 2,103.82 |
| 支付的各项税费 | 3,215.70 | 2,714.29 | 2,272.45 | 1,217.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,328.29 | 7,172.41 | 5,970.49 | 5,123.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,717.68 | 66,533.98 | 46,502.78 | 23,056.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,721.84 | -4,970.88 | -7,549.62 | 620.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 942.61 | 650.01 | 647.25 | 3.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 948.87 | 650.07 | 647.25 | 3.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 852.44 | 787.63 | 727.00 | 266.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 324.86 | 0.90 | 0.17 | 0.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,177.30 | 788.53 | 727.16 | 267.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.43 | -138.45 | -79.91 | -263.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,000.00 | 80,000.00 | 67,000.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,000.00 | 80,000.00 | 67,000.00 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,466.08 | 67,466.08 | 59,466.08 | 14,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,109.14 | 4,757.34 | 2,936.71 | 1,441.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,575.22 | 72,223.42 | 62,402.79 | 15,641.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,424.78 | 7,776.58 | 4,597.21 | 19,358.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.69 | 25.49 | -0.35 | 0.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,489.79 | 2,692.74 | -3,032.66 | 19,715.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,465.59 | 9,465.59 | 9,465.59 | 9,465.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,975.80 | 12,158.33 | 6,432.93 | 29,181.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,394.87 | -- | 212.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -330.84 | -- | 247.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,195.74 | -- | 1,107.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 129.75 | -- | 64.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.36 | -- | -5.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,762.02 | -- | 3,083.73 | -- |
| 投资损失 | -6,552.93 | -- | -1,689.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 182.30 | -- | -264.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,398.49 | -- | -11,613.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 457.62 | -- | 12,012.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,188.48 | -- | -10,706.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,721.84 | -- | -7,549.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,975.80 | -- | 6,432.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,465.59 | -- | 9,465.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,489.79 | -- | -3,032.66 | -- |
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