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| 哈空调(600202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,052.63 | 42,890.01 | 29,642.82 | 16,721.62 | |
| 收到的税费返还 | 422.35 | 252.05 | 251.73 | 142.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.21 | 1,218.07 | 542.92 | 338.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,961.19 | 44,360.13 | 30,437.47 | 17,202.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,410.86 | 19,048.31 | 12,067.19 | 5,233.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,217.50 | 4,848.85 | 3,450.67 | 2,033.43 | |
| 支付的各项税费 | 722.40 | 576.58 | 445.37 | 299.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,299.51 | 8,651.03 | 6,982.29 | 2,500.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,650.27 | 33,124.77 | 22,945.52 | 10,066.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,310.92 | 11,235.36 | 7,491.96 | 7,135.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,630.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.53 | 391.36 | 148.88 | 66.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,059.82 | 2,392.65 | 2,150.17 | 66.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.31 | 512.98 | 428.70 | 334.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 4.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 581.48 | 519.15 | 434.87 | 7,339.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,478.34 | 1,873.49 | 1,715.30 | -7,273.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,917.62 | 2,284.16 | 1,607.90 | 845.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,917.62 | 22,284.16 | 16,607.90 | 10,845.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,917.62 | -22,284.16 | -16,607.90 | -10,845.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.58 | -66.58 | -4.78 | 0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,222.93 | -9,241.89 | -7,405.44 | -10,983.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,837.29 | 16,837.29 | 16,837.29 | 16,837.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,614.35 | 7,595.40 | 9,431.85 | 5,854.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,751.50 | -- | -3,358.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.99 | -- | 199.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,137.34 | -- | 1,055.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.06 | -- | 53.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,874.37 | -- | 1,575.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,100.32 | -- | -1,170.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,487.85 | -- | -301.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,410.90 | -- | -530.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,013.86 | -- | 19,277.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,802.99 | -- | -9,307.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,310.92 | -- | 7,491.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,614.35 | -- | 9,431.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,837.29 | -- | 16,837.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,222.93 | -- | -7,405.44 | -- | |
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