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| 哈空调(600202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,874.20 | 39,179.15 | 25,677.01 | 10,126.24 | |
| 收到的税费返还 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,275.74 | 1,831.42 | 3,599.66 | 727.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,150.00 | 41,010.57 | 29,276.67 | 10,854.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,448.47 | 42,335.95 | 34,348.66 | 20,052.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,156.49 | 5,610.92 | 3,770.35 | 2,099.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,145.72 | 1,787.87 | 800.15 | 472.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,800.34 | 10,457.92 | 3,056.46 | 1,635.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,551.02 | 60,192.66 | 41,975.62 | 24,260.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,401.03 | -19,182.09 | -12,698.95 | -13,406.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.47 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.47 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,531.28 | 1,165.98 | 1,075.51 | 880.53 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,772.38 | 1,407.08 | 1,266.61 | 921.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,646.91 | -1,380.20 | -1,239.74 | -894.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,970.00 | 23,970.00 | 23,970.00 | 3,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,597.71 | 45,455.35 | 21,457.62 | 14,185.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,567.71 | 69,425.35 | 45,427.62 | 18,155.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,970.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,679.64 | 1,236.72 | 767.61 | 355.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,971.72 | 40,705.42 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,621.36 | 56,942.14 | 40,767.61 | 10,355.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,946.35 | 12,483.21 | 4,660.01 | 7,800.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.68 | -27.33 | -27.83 | 18.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,164.28 | -8,106.42 | -9,306.50 | -6,482.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,059.37 | 17,059.37 | 17,059.37 | 17,059.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,895.10 | 8,952.95 | 7,752.87 | 10,577.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,708.16 | -- | 6,438.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.33 | -- | -161.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,737.53 | -- | 821.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.59 | -- | 76.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,962.44 | -- | -14,061.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,721.72 | -- | 791.80 | -- | |
| 投资损失 | 301.36 | -- | 162.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -619.04 | -- | 1,001.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,368.80 | -- | 6,983.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,788.70 | -- | -12,212.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,835.02 | -- | -3,120.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,401.03 | -- | -12,698.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,895.10 | -- | 7,752.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,059.37 | -- | 17,059.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,164.28 | -- | -9,306.50 | -- | |
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