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哈空调(600202) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,748.11 | 56,982.00 | 44,288.95 | 28,342.77 | |
收到的税费返还 | 74.10 | 60.62 | 58.98 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.56 | 3,927.36 | 3,262.02 | 2,741.99 | |
经营活动现金流入小计 | 79,580.77 | 60,969.98 | 47,609.95 | 31,084.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,243.37 | 30,070.13 | 25,773.26 | 11,308.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,058.07 | 4,553.07 | 3,205.49 | 1,795.65 | |
支付的各项税费 | 2,500.58 | 2,308.37 | 2,198.30 | 1,997.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,968.66 | 7,044.94 | 5,090.92 | 4,068.90 | |
经营活动现金流出小计 | 53,770.67 | 43,976.51 | 36,267.97 | 19,170.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,810.10 | 16,993.47 | 11,341.98 | 11,913.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 267.11 | 52.85 | 50.16 | 34.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.96 | 21.44 | 0.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,925.21 | 10,886.11 | 10,886.11 | 10,886.11 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,214.28 | 10,960.40 | 10,936.30 | 10,920.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,613.93 | 1,208.91 | 572.80 | 361.82 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,613.93 | 1,208.91 | 572.80 | 3,361.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,600.34 | 9,751.48 | 10,363.50 | 7,558.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 121,000.00 | 97,000.00 | 92,000.00 | 62,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 121,400.00 | 97,400.00 | 92,400.00 | 62,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 142,800.00 | 118,800.00 | 94,800.00 | 57,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,229.14 | 3,373.75 | 2,396.16 | 1,278.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 147,029.14 | 122,173.75 | 97,196.16 | 58,278.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,629.14 | -24,773.75 | -4,796.16 | 3,721.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.18 | 82.60 | 75.99 | 27.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,861.48 | 2,053.79 | 16,985.31 | 23,222.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,975.80 | 6,975.80 | 6,975.80 | 6,975.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,837.29 | 9,029.60 | 23,961.11 | 30,197.89 | |
附注 | |||||
净利润 | -18,117.93 | -- | -4,550.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,681.00 | -- | 222.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,039.34 | -- | 1,020.51 | -- | |
无形资产摊销 | 103.33 | -- | 51.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.91 | -- | 3.21 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,259.41 | -- | 2,431.35 | -- | |
投资损失 | 814.22 | -- | -33.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,660.66 | -- | -748.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,667.05 | -- | 1,683.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 51,624.66 | -- | 28,209.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,626.23 | -- | -16,946.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,810.10 | -- | 11,341.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,837.29 | -- | 23,961.11 | -- | |
现金的期初余额 | 6,975.80 | -- | 6,975.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,861.48 | -- | 16,985.31 | -- |
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