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| 哈空调(600202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,703.06 | 11,785.57 | 13,699.90 | 6,792.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,847.07 | -- | 55,669.10 | -- | |
| 应收票据 | 9,135.61 | 7,051.03 | 2,451.21 | 6,196.86 | |
| 应收账款 | 51,711.47 | 52,450.92 | 53,217.89 | 58,486.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,864.50 | 1,555.72 | 971.03 | 1,485.26 | |
| 其他应收款(合计) | 732.08 | -- | 1,034.49 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 732.08 | 3,640.06 | 1,034.49 | 1,045.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,727.05 | 19,725.49 | 25,736.90 | 23,328.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,437.53 | 966.54 | 1,006.73 | 7,500.56 | |
| 流动资产合计 | 97,311.30 | 97,175.32 | 98,118.14 | 104,835.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,127.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,793.63 | 2,710.58 | 5,838.22 | 5,802.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,991.84 | -- | 51,962.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,991.84 | 51,470.68 | 51,962.72 | 52,060.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,906.66 | 3,935.57 | 3,964.48 | 3,925.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 875.67 | 445.70 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,070.49 | 7,884.45 | 7,884.45 | 7,582.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,838.29 | 66,646.98 | 69,849.88 | 70,499.04 | |
| 资产总计 | 165,149.59 | 163,822.31 | 167,968.03 | 175,334.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 14,000.00 | 19,000.00 | 24,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,861.44 | -- | 15,458.99 | -- | |
| 应付票据 | 1,916.41 | 850.00 | 1,089.63 | 2,328.03 | |
| 应付账款 | 11,945.03 | 11,002.92 | 14,369.37 | 13,783.69 | |
| 预收款项 | 19,463.20 | 15,016.97 | 9,497.16 | 9,213.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 570.80 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 70.27 | 70.31 | 69.22 | 75.95 | |
| 其他应付款(合计) | 12,072.47 | -- | 12,038.73 | -- | |
| 应付利息 | 76.06 | 70.35 | 76.40 | 90.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,996.41 | 11,854.62 | 11,962.33 | 12,990.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,038.18 | 97,865.18 | 101,064.10 | 82,481.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174.09 | 174.09 | 174.09 | 25,174.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | -- | 18.42 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | 18.36 | 18.42 | 11.12 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,347.64 | 1,516.09 | 1,684.55 | 1,853.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,541.73 | 1,708.54 | 1,877.06 | 27,038.21 | |
| 负债合计 | 105,579.90 | 99,573.73 | 102,941.16 | 109,520.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,334.07 | 38,334.07 | 38,334.07 | 38,334.07 | |
| 资本公积 | 7,778.16 | 7,775.65 | 7,842.68 | 7,775.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,087.26 | 13,087.26 | 13,087.26 | 13,087.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 356.46 | 5,037.86 | 5,749.12 | 6,603.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,569.69 | 64,248.58 | 65,026.87 | 65,814.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,569.69 | 64,248.58 | 65,026.87 | 65,814.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,149.59 | 163,822.31 | 167,968.03 | 175,334.20 | |
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