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| 哈空调(600202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,883.55 | 6,973.92 | 5,243.12 | 24,714.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,433.21 | 51,468.22 | 49,052.05 | 50,938.97 | |
| 应收票据 | 5,769.87 | 7,050.74 | 1,452.50 | 3,469.25 | |
| 应收账款 | 48,663.34 | 44,417.47 | 47,599.55 | 47,469.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,603.35 | 6,059.70 | 3,123.86 | 1,806.49 | |
| 其他应收款(合计) | 681.28 | 1,545.36 | 891.65 | 625.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 681.28 | 1,545.36 | 891.65 | 625.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,636.47 | 30,992.12 | 27,802.15 | 20,385.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,060.80 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44.53 | 836.23 | 2,679.75 | 2,272.99 | |
| 流动资产合计 | 108,343.19 | 97,875.54 | 88,792.58 | 100,743.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,586.55 | 2,633.05 | 2,837.40 | 2,778.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,843.77 | 43,514.13 | 43,858.66 | 50,467.17 | |
| 固定资产净额 | 43,843.77 | 43,514.13 | 43,858.66 | 50,467.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,810.79 | 3,839.24 | 3,869.03 | 3,895.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 231.61 | 484.08 | 584.36 | 405.31 | |
| 递延所得税资产 | 8,682.26 | 8,978.55 | 8,978.55 | 9,070.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,354.97 | 59,649.05 | 60,328.01 | 66,816.42 | |
| 资产总计 | 167,698.16 | 157,524.59 | 149,120.59 | 167,560.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,057.01 | 23,898.65 | 17,607.07 | 17,812.23 | |
| 应付票据 | 16,185.04 | -- | 860.00 | 1,066.41 | |
| 应付账款 | 19,871.97 | -- | 16,747.07 | 16,745.82 | |
| 预收款项 | 22,543.45 | 18,995.75 | 17,078.50 | 16,872.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 613.50 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 351.96 | 66.92 | 73.61 | 71.44 | |
| 其他应付款(合计) | 12,683.80 | 11,877.48 | 12,018.89 | 12,416.01 | |
| 应付利息 | 39.58 | 45.65 | 45.65 | 55.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,644.22 | -- | 11,973.24 | 12,360.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,249.72 | 95,838.79 | 87,778.07 | 108,171.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104.09 | 174.09 | 174.09 | 174.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.08 | 20.12 | 20.18 | 20.24 | |
| 长期应付款 | -- | 20.12 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.08 | -- | 20.18 | 20.24 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 673.82 | 842.27 | 1,010.73 | 1,179.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 797.99 | 1,036.48 | 1,205.00 | 1,373.51 | |
| 负债合计 | 106,047.71 | 96,875.27 | 88,983.07 | 109,545.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,334.07 | 38,334.07 | 38,334.07 | 38,334.07 | |
| 资本公积 | 7,778.78 | 7,778.16 | 7,778.16 | 7,778.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.92 | 13.87 | 13.73 | 13.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,309.83 | 13,087.26 | 13,087.26 | 13,087.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,217.85 | 1,435.96 | 924.30 | -1,198.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,650.45 | 60,649.32 | 60,137.52 | 58,015.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,650.45 | 60,649.32 | 60,137.52 | 58,015.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,698.16 | 157,524.59 | 149,120.59 | 167,560.41 | |
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