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| 圆通速递(600233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,196.74 | 27,157.84 | 16,020.87 | 32,351.76 | |
| 交易性金融资产 | 563.72 | 511.39 | 232.76 | 362.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,900.00 | -- | |
| 应收账款 | 7,482.43 | 9,427.32 | 6,539.21 | 7,896.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,903.70 | 2,900.44 | 3,448.11 | 1,874.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 217.46 | 371.96 | 238.87 | 204.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,900.29 | 12,886.70 | 16,223.40 | 12,020.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,400.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | |
| 流动资产合计 | 82,664.33 | 73,255.66 | 64,603.21 | 60,709.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,710.80 | 5,401.20 | 3,976.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 412.78 | 453.03 | 453.03 | 453.03 | |
| 投资性房地产 | 1,057.96 | 1,074.28 | 1,090.33 | 1,106.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16.60 | -- | 31.11 | 28.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,772.31 | 25,688.11 | 26,442.90 | 27,260.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 327.01 | 336.92 | 336.72 | 345.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.62 | 31.74 | 21.75 | 19.04 | |
| 递延所得税资产 | 342.80 | 451.52 | 724.83 | 1,020.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,932.09 | 30,746.40 | 34,501.87 | 34,210.92 | |
| 资产总计 | 109,596.42 | 104,002.05 | 99,105.08 | 94,920.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,809.47 | 819.60 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,308.72 | 5,906.58 | 6,982.21 | 4,400.35 | |
| 预收款项 | 1,627.64 | 2,200.94 | 831.11 | 708.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,103.00 | 6,238.00 | 6,629.40 | 5,978.11 | |
| 应交税费 | 1,269.19 | 1,213.16 | 232.98 | 2,232.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 867.30 | 262.75 | |
| 其他应付款 | 2,202.22 | 1,850.43 | 1,586.87 | 1,004.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,320.25 | 18,228.72 | 17,129.86 | 14,586.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.92 | 295.94 | 587.40 | 280.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 0.92 | 295.94 | 587.40 | 280.70 | |
| 负债合计 | 21,321.17 | 18,524.66 | 17,717.26 | 14,867.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 18,381.63 | 19,430.88 | 20,464.23 | 19,353.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,578.90 | 5,183.17 | 5,183.17 | 5,183.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,581.15 | 28,895.23 | 24,619.95 | 24,480.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,041.68 | 70,009.28 | 66,767.34 | 65,516.66 | |
| 少数股东权益 | 16,233.57 | 15,468.11 | 14,620.49 | 14,535.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,275.25 | 85,477.39 | 81,387.83 | 80,052.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,596.42 | 104,002.05 | 99,105.08 | 94,920.08 | |
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