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| 圆通速递(600233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 406,144.39 | 118,618.74 | 160,527.89 | 304,379.21 | |
| 交易性金融资产 | 78.94 | 84.83 | 81.28 | 80.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,740.71 | 124,702.32 | 114,276.08 | 104,066.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 139,740.71 | 124,702.32 | 114,276.08 | 104,066.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,506.59 | 17,944.45 | 15,272.88 | 15,384.81 | |
| 其他应收款(合计) | 45,015.40 | 50,964.96 | 46,111.83 | 38,219.68 | |
| 应收利息 | 12.24 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,003.16 | -- | 46,111.14 | 38,219.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,148.27 | 5,561.31 | 5,069.42 | 4,673.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,563.01 | 4,072.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 266,776.82 | 196,409.82 | 198,752.75 | 97,127.83 | |
| 流动资产合计 | 880,411.12 | 514,286.44 | 543,655.13 | 568,004.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,905.40 | 49,014.95 | 48,955.40 | 3,955.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,144.06 | -- | 3,368.24 | 11,912.42 | |
| 长期股权投资 | 31,123.17 | 31,899.20 | 21,901.18 | 22,206.24 | |
| 投资性房地产 | 43,595.13 | 9,973.38 | 651.41 | 654.75 | |
| 在建工程(合计) | 58,655.49 | 128,206.61 | 91,376.27 | 85,842.45 | |
| 在建工程 | 58,655.49 | 128,206.61 | 91,376.27 | 85,842.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 531,314.08 | 397,946.54 | 370,691.17 | 332,909.42 | |
| 固定资产净额 | 531,314.08 | 397,946.54 | 370,691.17 | 332,909.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 235,055.37 | 217,472.27 | 210,902.81 | 188,348.99 | |
| 开发支出 | 93.97 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 73,211.84 | 73,492.43 | 70,444.35 | 66,276.19 | |
| 长期待摊费用 | 41,974.93 | 42,329.72 | 38,731.58 | 39,624.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,167.29 | 1,985.13 | 2,057.11 | 1,357.21 | |
| 其他非流动资产 | 45,201.65 | 59,433.00 | 44,927.05 | 43,722.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,116,442.38 | 1,011,753.24 | 904,006.56 | 796,810.24 | |
| 资产总计 | 1,996,853.50 | 1,526,039.67 | 1,447,661.69 | 1,364,814.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,563.79 | 45,807.98 | 45,412.32 | 41,606.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,293.67 | 190,317.62 | 176,377.95 | 139,307.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 237,293.67 | -- | 176,377.95 | 139,307.09 | |
| 预收款项 | 114,410.21 | 113,379.60 | 99,850.29 | 90,705.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,770.24 | 22,284.98 | 18,704.95 | 14,174.95 | |
| 应交税费 | 38,357.39 | 18,721.50 | 22,702.98 | 15,461.01 | |
| 其他应付款(合计) | 53,084.58 | 50,252.62 | 51,529.54 | 51,229.87 | |
| 应付利息 | 221.93 | 13.92 | -- | -- | |
| 应付股利 | 81.59 | 104.96 | 388.26 | 0.11 | |
| 其他应付款 | 52,781.06 | -- | 51,141.28 | 51,229.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15.17 | 20.41 | 54.59 | 98.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 481,495.06 | 440,784.71 | 414,632.62 | 352,583.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 298,241.85 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 220.85 | 212.40 | 242.40 | 225.94 | |
| 长期应付款(合计) | 2,153.31 | 2,702.45 | 4,769.95 | 4,539.83 | |
| 长期应付款 | 2,153.31 | 2,702.45 | 4,744.37 | 4,514.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 25.58 | 25.58 | |
| 预计非流动负债 | 34.77 | 34.34 | 32.55 | 33.07 | |
| 递延所得税负债 | 975.46 | 987.68 | 995.30 | 1,017.15 | |
| 长期递延收益 | 7,864.76 | 5,549.44 | 2,459.31 | 1,298.85 | |
| 其他非流动负债 | 26,475.49 | 26,452.74 | 25,293.37 | 23,947.05 | |
| 非流动负债合计 | 335,966.49 | 35,939.05 | 33,792.87 | 31,061.89 | |
| 负债合计 | 817,461.54 | 476,723.77 | 448,425.49 | 383,645.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,008.51 | 38,220.91 | 38,220.91 | 37,691.55 | |
| 资本公积 | 599,653.23 | 609,428.07 | 608,462.20 | 607,676.73 | |
| 减：库存股 | 6,388.12 | 8,476.86 | 8,476.86 | 4,014.33 | |
| 其他综合收益 | -614.59 | 1,533.17 | -1,086.63 | -6,187.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,572.95 | 13,572.95 | 13,572.95 | 13,572.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 440,667.26 | 375,627.15 | 330,361.56 | 312,907.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,149,945.61 | 1,029,905.39 | 981,054.13 | 961,646.95 | |
| 少数股东权益 | 29,446.34 | 19,410.52 | 18,182.08 | 19,522.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,179,391.95 | 1,049,315.91 | 999,236.20 | 981,169.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,996,853.50 | 1,526,039.67 | 1,447,661.69 | 1,364,814.24 | |
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