圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
圆通速递(600233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,351,375.941,531,145.89717,782.932,915,717.981,983,983.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金40,016.3429,346.0411,630.3056,472.4144,724.84
经营活动现金流入小计2,391,392.291,560,491.92729,413.242,972,190.392,028,708.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,909,217.821,241,075.56575,672.292,366,053.581,623,170.35
支付给职工以及为职工支付的现金161,514.62112,250.3162,422.03230,095.47163,671.56
支付的各项税费73,023.3554,507.3031,975.7866,115.0448,724.19
支付的其他与经营活动有关的现金49,561.0242,990.0936,382.6476,325.4549,688.37
经营活动现金流出小计2,193,316.801,450,823.27706,452.742,738,589.551,885,254.46
经营活动产生的现金流量净额198,075.49109,668.6622,960.50233,600.85143,453.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金493,552.97310,652.97223,000.001,477,749.3290,938.94
取得投资收益所收到的现金7,313.063,340.381,740.589,251.626,282.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,802.88585.23120.151,772.061,395.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------20,545.5120,545.51
收到的其他与投资活动有关的现金------16,769.00--
投资活动现金流入小计502,668.91314,578.58224,860.731,526,087.50119,163.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金258,664.91163,530.2167,111.82348,301.19269,990.69
投资所支付的现金453,921.16313,211.99217,000.001,696,675.57253,101.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----214.46486.98486.98
支付的其他与投资活动有关的现金------16,769.0032.82
投资活动现金流出小计712,586.07476,742.20284,326.282,062,232.74523,612.13
投资活动产生的现金流量净额-209,917.16-162,163.62-59,465.55-536,145.24-404,448.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,404.503,179.90--20,330.0320,330.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,053.8115,646.3110,333.2441,292.5228,496.02
发行债券收到的现金------361,638.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------76,660.8646,115.39
筹资活动现金流入小计40,458.3118,826.2110,333.24499,921.4194,941.44
偿还债务支付的现金26,358.7526,358.7519,405.5291,735.6348,421.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,154.3642,178.76375.6333,735.7833,407.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润129.93----546.14546.14
支付其他与筹资活动有关的现金19,671.3319,404.112,011.095,922.985,329.23
筹资活动现金流出小计90,184.4587,941.6221,792.24131,394.3987,158.23
筹资活动产生的现金流量净额-49,726.13-69,115.41-11,459.01368,527.037,783.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,244.08-99.22-736.87199.381,263.25
五、现金及现金等价物净增加额-60,323.73-121,709.59-48,700.9366,182.01-251,948.71
加:期初现金及现金等价物余额402,962.91402,962.91402,962.91336,780.90336,780.90
六、期末现金及现金等价物余额342,639.18281,253.33354,261.99402,962.9184,832.19
附注
净利润--86,372.87--193,168.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,134.70--4,899.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,985.11--38,159.99--
无形资产摊销--3,906.56--7,562.22--
长期待摊费用摊销--3,908.47--7,724.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187.25---82.37--
固定资产报废损失--843.29--1,173.50--
公允价值变动损失---3.82--9.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,626.55--2,849.18--
投资损失---3,190.92---8,532.93--
递延所得税资产减少---3,509.31---1,952.30--
递延所得税负债增加---188.25---332.98--
存货的减少--211.58---1,582.30--
经营性应收项目的减少---972.53--1,286,869.05--
经营性应付项目的增加---20,583.44---1,299,370.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,940.54--3,037.38--
经营活动产生现金流量净额--109,668.66--233,600.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--281,253.33--402,962.91--
现金的期初余额--402,962.91--336,780.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---121,709.59--66,182.01--
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