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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
圆通速递(600233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,467,051.10 | 1,539,921.72 | 592,494.72 | 3,320,781.81 | 2,351,375.94 |
收到的税费返还 | 2,860.42 | 1,474.38 | 353.08 | 2,633.42 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,285.25 | 22,504.94 | 10,949.92 | 72,351.22 | 40,016.34 |
经营活动现金流入小计 | 2,512,196.76 | 1,563,901.03 | 603,797.72 | 3,395,766.45 | 2,391,392.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,116,889.43 | 1,294,244.09 | 593,017.54 | 2,636,926.11 | 1,909,217.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,457.10 | 90,200.61 | 45,638.01 | 210,750.55 | 161,514.62 |
支付的各项税费 | 47,614.31 | 33,463.31 | 23,993.69 | 95,699.31 | 73,023.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,470.94 | 23,025.02 | 13,421.87 | 72,512.05 | 49,561.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,331,431.77 | 1,440,933.03 | 676,071.11 | 3,015,888.03 | 2,193,316.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,764.99 | 122,968.00 | -72,273.39 | 379,878.42 | 198,075.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 527,884.64 | 368,889.25 | 228,163.30 | 688,140.51 | 493,552.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,119.43 | 3,328.96 | 1,730.46 | 9,366.35 | 7,313.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,342.45 | 3,914.54 | 2,483.44 | 4,670.75 | 1,802.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,400.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 538,346.51 | 376,132.74 | 232,377.21 | 711,577.61 | 502,668.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309,251.22 | 135,080.79 | 62,576.66 | 335,924.87 | 258,664.91 |
投资所支付的现金 | 500,677.21 | 446,168.94 | 135,000.00 | 742,556.59 | 453,921.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 243.63 | 243.63 | -- | 9,403.59 | -- |
投资活动现金流出小计 | 810,172.05 | 581,493.35 | 197,576.66 | 1,087,885.05 | 712,586.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,825.54 | -205,360.61 | 34,800.54 | -376,307.44 | -209,917.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,404.50 | 3,404.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 326,601.91 | 226,621.16 | 111,333.31 | 39,631.11 | 37,053.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 326,601.91 | 226,621.16 | 111,333.31 | 43,035.61 | 40,458.31 |
偿还债务支付的现金 | 137,240.62 | 62,118.57 | 18,622.72 | 50,692.69 | 26,358.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,761.33 | 48,504.32 | 310.67 | 45,223.15 | 44,154.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.16 | -- | -- | 129.93 | 129.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,873.31 | 3,491.90 | 60.11 | 2,812.27 | 19,671.33 |
筹资活动现金流出小计 | 198,875.25 | 114,114.79 | 18,993.50 | 98,728.11 | 90,184.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,726.66 | 112,506.37 | 92,339.81 | -55,692.50 | -49,726.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -982.75 | 464.09 | 837.86 | 2,096.16 | 1,244.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,683.35 | 30,577.85 | 55,704.82 | -50,025.36 | -60,323.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,937.55 | 352,937.55 | 352,937.55 | 402,962.91 | 402,962.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 388,620.91 | 383,515.40 | 408,642.38 | 352,937.55 | 342,639.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 100,132.46 | -- | 168,078.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 34,201.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,990.90 | -- | 68,033.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,894.33 | -- | 9,220.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,605.02 | -- | 8,209.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 210.33 | -- | 263.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105.10 | -- | 2,168.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,144.30 | -- | -8,318.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,565.89 | -- | 15,543.83 | -- |
投资损失 | -- | -321.39 | -- | -1,461.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,146.75 | -- | -2,610.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 295.89 | -- | -67.48 | -- |
存货的减少 | -- | 683.96 | -- | -5.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,781.62 | -- | 1,937.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,139.41 | -- | 82,183.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 708.54 | -- | 1,098.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,968.00 | -- | 379,878.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 325.86 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 32.10 | -- |
现金的期末余额 | -- | 383,515.40 | -- | 352,937.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 352,937.55 | -- | 402,962.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,577.85 | -- | -50,025.36 | -- |
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