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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,533,533.64 | 1,672,833.83 | 6,154,669.95 | 4,390,171.34 | 2,904,368.27 |
| 收到的税费返还 | 4,057.03 | 2,912.76 | 12,957.44 | 9,690.19 | 5,324.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,891.98 | 36,762.73 | 158,813.02 | 68,553.29 | 38,650.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,608,482.65 | 1,712,509.32 | 6,326,440.41 | 4,468,414.81 | 2,948,343.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,074,464.08 | 1,494,679.51 | 5,197,596.94 | 3,714,088.55 | 2,447,480.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,173.05 | 73,342.77 | 256,889.81 | 193,019.71 | 129,871.69 |
| 支付的各项税费 | 105,057.79 | 54,998.60 | 188,635.16 | 132,292.99 | 84,835.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,692.32 | 31,493.33 | 79,542.46 | 48,011.23 | 35,385.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,377,387.24 | 1,654,514.21 | 5,722,664.37 | 4,087,412.48 | 2,697,573.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,095.41 | 57,995.11 | 603,776.04 | 381,002.33 | 250,769.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,502.21 | 89,501.50 | 367,553.53 | 294,992.23 | 211,568.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,432.12 | 2,784.71 | 12,189.02 | 8,990.41 | 6,820.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,009.83 | 1,414.03 | 7,692.76 | 4,355.02 | 3,188.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,972.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,916.16 | 93,700.25 | 387,435.31 | 308,337.65 | 221,577.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270,154.64 | 140,013.56 | 488,829.43 | 363,316.23 | 225,508.31 |
| 投资所支付的现金 | 264,359.33 | 275,980.76 | 237,208.05 | 73,566.93 | 43,536.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,409.17 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,174.18 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 539,097.33 | 415,994.32 | 726,037.48 | 436,883.16 | 269,044.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,181.17 | -322,294.07 | -338,602.17 | -128,545.51 | -47,467.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,795.99 | -- | 1,221.56 | 1,220.82 | 1,219.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 152.15 | 151.40 | 149.69 |
| 取得借款收到的现金 | 178,500.00 | 92,000.00 | 287,294.15 | 365,328.38 | 140,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,295.99 | 92,000.00 | 288,515.71 | 366,549.20 | 141,319.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,745.19 | 80,625.15 | 226,100.00 | 295,200.00 | 67,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,580.65 | 1,911.62 | 94,770.99 | 92,997.22 | 89,059.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41.91 | 20.50 | 1,187.19 | 999.89 | 531.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,040.96 | 4,312.18 | 60,178.62 | 37,620.10 | 10,216.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,366.80 | 86,848.94 | 381,049.60 | 425,817.32 | 166,975.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,070.81 | 5,151.06 | -92,533.90 | -59,268.13 | -25,656.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,332.45 | -104.99 | 517.61 | 2,130.16 | 2,933.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -294,489.02 | -259,252.89 | 173,157.58 | 195,318.85 | 180,577.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 904,596.61 | 904,596.61 | 731,439.03 | 731,439.03 | 731,439.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,107.59 | 645,343.72 | 904,596.61 | 926,757.88 | 912,016.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197,227.60 | -- | 375,187.53 | -- | 189,575.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,072.86 | -- | 1,170.73 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,983.22 | -- | 178,619.04 | -- | 87,970.36 |
| 无形资产摊销 | 8,723.73 | -- | 15,822.87 | -- | 7,659.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,257.23 | -- | 11,258.69 | -- | 5,216.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,351.33 | -- | 2,889.14 | -- | 921.14 |
| 固定资产报废损失 | 768.27 | -- | 3,458.19 | -- | 3,167.68 |
| 公允价值变动损失 | -3,115.23 | -- | -10,299.34 | -- | -6,721.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,370.68 | -- | 8,041.27 | -- | 2,518.58 |
| 投资损失 | 4,343.93 | -- | 1,072.67 | -- | -463.87 |
| 递延所得税资产减少 | -739.19 | -- | -13,599.40 | -- | -3,522.60 |
| 递延所得税负债增加 | -53.46 | -- | 5,395.85 | -- | 563.50 |
| 存货的减少 | -1,791.18 | -- | -5,759.30 | -- | -8,369.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -43,094.10 | -- | -19,644.29 | -- | 47,067.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -55,069.43 | -- | 23,182.66 | -- | -87,430.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 145.26 | -- | 1,526.91 | -- | 805.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,095.41 | -- | 603,776.04 | -- | 250,769.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 610,107.59 | -- | 904,596.61 | -- | 912,016.94 |
| 现金的期初余额 | 904,596.61 | -- | 731,439.03 | -- | 731,439.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -294,489.02 | -- | 173,157.58 | -- | 180,577.91 |
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