圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
圆通速递(600233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,467,051.101,539,921.72592,494.723,320,781.812,351,375.94
收到的税费返还2,860.421,474.38353.082,633.42--
收到的其他与经营活动有关的现金42,285.2522,504.9410,949.9272,351.2240,016.34
经营活动现金流入小计2,512,196.761,563,901.03603,797.723,395,766.452,391,392.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,116,889.431,294,244.09593,017.542,636,926.111,909,217.82
支付给职工以及为职工支付的现金131,457.1090,200.6145,638.01210,750.55161,514.62
支付的各项税费47,614.3133,463.3123,993.6995,699.3173,023.35
支付的其他与经营活动有关的现金35,470.9423,025.0213,421.8772,512.0549,561.02
经营活动现金流出小计2,331,431.771,440,933.03676,071.113,015,888.032,193,316.80
经营活动产生的现金流量净额180,764.99122,968.00-72,273.39379,878.42198,075.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527,884.64368,889.25228,163.30688,140.51493,552.97
取得投资收益所收到的现金5,119.433,328.961,730.469,366.357,313.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,342.453,914.542,483.444,670.751,802.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,400.00--
投资活动现金流入小计538,346.51376,132.74232,377.21711,577.61502,668.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309,251.22135,080.7962,576.66335,924.87258,664.91
投资所支付的现金500,677.21446,168.94135,000.00742,556.59453,921.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金243.63243.63--9,403.59--
投资活动现金流出小计810,172.05581,493.35197,576.661,087,885.05712,586.07
投资活动产生的现金流量净额-271,825.54-205,360.6134,800.54-376,307.44-209,917.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,404.503,404.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金326,601.91226,621.16111,333.3139,631.1137,053.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计326,601.91226,621.16111,333.3143,035.6140,458.31
偿还债务支付的现金137,240.6262,118.5718,622.7250,692.6926,358.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,761.3348,504.32310.6745,223.1544,154.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润136.16----129.93129.93
支付其他与筹资活动有关的现金11,873.313,491.9060.112,812.2719,671.33
筹资活动现金流出小计198,875.25114,114.7918,993.5098,728.1190,184.45
筹资活动产生的现金流量净额127,726.66112,506.3792,339.81-55,692.50-49,726.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-982.75464.09837.862,096.161,244.08
五、现金及现金等价物净增加额35,683.3530,577.8555,704.82-50,025.36-60,323.73
加:期初现金及现金等价物余额352,937.55352,937.55352,937.55402,962.91402,962.91
六、期末现金及现金等价物余额388,620.91383,515.40408,642.38352,937.55342,639.18
附注
净利润--100,132.46--168,078.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------34,201.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,990.90--68,033.42--
无形资产摊销--4,894.33--9,220.77--
长期待摊费用摊销--4,605.02--8,209.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--210.33--263.34--
固定资产报废损失--105.10--2,168.81--
公允价值变动损失---4,144.30---8,318.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,565.89--15,543.83--
投资损失---321.39---1,461.83--
递延所得税资产减少---2,146.75---2,610.50--
递延所得税负债增加--295.89---67.48--
存货的减少--683.96---5.21--
经营性应收项目的减少---34,781.62--1,937.61--
经营性应付项目的增加--6,139.41--82,183.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--708.54--1,098.02--
经营活动产生现金流量净额--122,968.00--379,878.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------325.86--
融资租入固定资产------32.10--
现金的期末余额--383,515.40--352,937.55--
现金的期初余额--352,937.55--402,962.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,577.85---50,025.36--
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