圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
圆通速递(600233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,539,921.72592,494.723,320,781.812,351,375.941,531,145.89
收到的税费返还1,474.38353.082,633.42----
收到的其他与经营活动有关的现金22,504.9410,949.9272,351.2240,016.3429,346.04
经营活动现金流入小计1,563,901.03603,797.723,395,766.452,391,392.291,560,491.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,294,244.09593,017.542,636,926.111,909,217.821,241,075.56
支付给职工以及为职工支付的现金90,200.6145,638.01210,750.55161,514.62112,250.31
支付的各项税费33,463.3123,993.6995,699.3173,023.3554,507.30
支付的其他与经营活动有关的现金23,025.0213,421.8772,512.0549,561.0242,990.09
经营活动现金流出小计1,440,933.03676,071.113,015,888.032,193,316.801,450,823.27
经营活动产生的现金流量净额122,968.00-72,273.39379,878.42198,075.49109,668.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金368,889.25228,163.30688,140.51493,552.97310,652.97
取得投资收益所收到的现金3,328.961,730.469,366.357,313.063,340.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,914.542,483.444,670.751,802.88585.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----9,400.00----
投资活动现金流入小计376,132.74232,377.21711,577.61502,668.91314,578.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,080.7962,576.66335,924.87258,664.91163,530.21
投资所支付的现金446,168.94135,000.00742,556.59453,921.16313,211.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金243.63--9,403.59----
投资活动现金流出小计581,493.35197,576.661,087,885.05712,586.07476,742.20
投资活动产生的现金流量净额-205,360.6134,800.54-376,307.44-209,917.16-162,163.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,404.503,404.503,179.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金226,621.16111,333.3139,631.1137,053.8115,646.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计226,621.16111,333.3143,035.6140,458.3118,826.21
偿还债务支付的现金62,118.5718,622.7250,692.6926,358.7526,358.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,504.32310.6745,223.1544,154.3642,178.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----129.93129.93--
支付其他与筹资活动有关的现金3,491.9060.112,812.2719,671.3319,404.11
筹资活动现金流出小计114,114.7918,993.5098,728.1190,184.4587,941.62
筹资活动产生的现金流量净额112,506.3792,339.81-55,692.50-49,726.13-69,115.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响464.09837.862,096.161,244.08-99.22
五、现金及现金等价物净增加额30,577.8555,704.82-50,025.36-60,323.73-121,709.59
加:期初现金及现金等价物余额352,937.55352,937.55402,962.91402,962.91402,962.91
六、期末现金及现金等价物余额383,515.40408,642.38352,937.55342,639.18281,253.33
附注
净利润100,132.46--168,078.52--86,372.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----34,201.49--1,134.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,990.90--68,033.42--30,985.11
无形资产摊销4,894.33--9,220.77--3,906.56
长期待摊费用摊销4,605.02--8,209.00--3,908.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失210.33--263.34--187.25
固定资产报废损失105.10--2,168.81--843.29
公允价值变动损失-4,144.30---8,318.00---3.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,565.89--15,543.83--8,626.55
投资损失-321.39---1,461.83---3,190.92
递延所得税资产减少-2,146.75---2,610.50---3,509.31
递延所得税负债增加295.89---67.48---188.25
存货的减少683.96---5.21--211.58
经营性应收项目的减少-34,781.62--1,937.61---972.53
经营性应付项目的增加6,139.41--82,183.78---20,583.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他708.54--1,098.02--1,940.54
经营活动产生现金流量净额122,968.00--379,878.42--109,668.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----325.86----
融资租入固定资产----32.10----
现金的期末余额383,515.40--352,937.55--281,253.33
现金的期初余额352,937.55--402,962.91--402,962.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额30,577.85---50,025.36---121,709.59
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