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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,351,375.94 | 1,531,145.89 | 717,782.93 | 2,915,717.98 | 1,983,983.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,016.34 | 29,346.04 | 11,630.30 | 56,472.41 | 44,724.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,391,392.29 | 1,560,491.92 | 729,413.24 | 2,972,190.39 | 2,028,708.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,909,217.82 | 1,241,075.56 | 575,672.29 | 2,366,053.58 | 1,623,170.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,514.62 | 112,250.31 | 62,422.03 | 230,095.47 | 163,671.56 |
| 支付的各项税费 | 73,023.35 | 54,507.30 | 31,975.78 | 66,115.04 | 48,724.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,561.02 | 42,990.09 | 36,382.64 | 76,325.45 | 49,688.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,316.80 | 1,450,823.27 | 706,452.74 | 2,738,589.55 | 1,885,254.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,075.49 | 109,668.66 | 22,960.50 | 233,600.85 | 143,453.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 493,552.97 | 310,652.97 | 223,000.00 | 1,477,749.32 | 90,938.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,313.06 | 3,340.38 | 1,740.58 | 9,251.62 | 6,282.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,802.88 | 585.23 | 120.15 | 1,772.06 | 1,395.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20,545.51 | 20,545.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,769.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 502,668.91 | 314,578.58 | 224,860.73 | 1,526,087.50 | 119,163.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,664.91 | 163,530.21 | 67,111.82 | 348,301.19 | 269,990.69 |
| 投资所支付的现金 | 453,921.16 | 313,211.99 | 217,000.00 | 1,696,675.57 | 253,101.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 214.46 | 486.98 | 486.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,769.00 | 32.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 712,586.07 | 476,742.20 | 284,326.28 | 2,062,232.74 | 523,612.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,917.16 | -162,163.62 | -59,465.55 | -536,145.24 | -404,448.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,404.50 | 3,179.90 | -- | 20,330.03 | 20,330.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,053.81 | 15,646.31 | 10,333.24 | 41,292.52 | 28,496.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 361,638.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 76,660.86 | 46,115.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,458.31 | 18,826.21 | 10,333.24 | 499,921.41 | 94,941.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,358.75 | 26,358.75 | 19,405.52 | 91,735.63 | 48,421.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,154.36 | 42,178.76 | 375.63 | 33,735.78 | 33,407.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.93 | -- | -- | 546.14 | 546.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,671.33 | 19,404.11 | 2,011.09 | 5,922.98 | 5,329.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,184.45 | 87,941.62 | 21,792.24 | 131,394.39 | 87,158.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,726.13 | -69,115.41 | -11,459.01 | 368,527.03 | 7,783.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,244.08 | -99.22 | -736.87 | 199.38 | 1,263.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,323.73 | -121,709.59 | -48,700.93 | 66,182.01 | -251,948.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,962.91 | 402,962.91 | 402,962.91 | 336,780.90 | 336,780.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,639.18 | 281,253.33 | 354,261.99 | 402,962.91 | 84,832.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 86,372.87 | -- | 193,168.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,134.70 | -- | 4,899.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,985.11 | -- | 38,159.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,906.56 | -- | 7,562.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,908.47 | -- | 7,724.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 187.25 | -- | -82.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 843.29 | -- | 1,173.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.82 | -- | 9.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,626.55 | -- | 2,849.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,190.92 | -- | -8,532.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,509.31 | -- | -1,952.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -188.25 | -- | -332.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 211.58 | -- | -1,582.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -972.53 | -- | 1,286,869.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,583.44 | -- | -1,299,370.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,940.54 | -- | 3,037.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,668.66 | -- | 233,600.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 281,253.33 | -- | 402,962.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 402,962.91 | -- | 336,780.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121,709.59 | -- | 66,182.01 | -- |
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