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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,111,924.91 | 1,397,152.00 | 883,692.40 | 357,572.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,967.18 | 26,766.41 | 16,060.62 | 50,429.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,149,892.09 | 1,423,918.41 | 899,753.02 | 408,002.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,695,863.77 | 1,114,870.61 | 715,727.40 | 322,701.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,659.68 | 134,490.41 | 89,382.95 | 46,118.29 | |
| 支付的各项税费 | 68,759.21 | 55,126.17 | 36,711.10 | 20,355.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,971.34 | 47,072.66 | 27,179.40 | 40,486.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,994,254.00 | 1,351,559.86 | 869,000.85 | 429,660.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,638.09 | 72,358.55 | 30,752.17 | -21,658.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 812,046.78 | 435,276.45 | 337,067.01 | 149,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,896.72 | 15,649.57 | 12,186.81 | 7,600.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.86 | 467.80 | 440.84 | 118.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 997.54 | 997.54 | 997.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62.55 | 62.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 832,162.90 | 452,453.92 | 350,754.75 | 156,718.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,447.14 | 110,546.97 | 70,858.93 | 42,096.17 | |
| 投资所支付的现金 | 511,640.47 | 339,595.00 | 184,645.00 | 42,129.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,573.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 748,735.57 | 450,141.97 | 255,503.93 | 84,225.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,427.33 | 2,311.95 | 95,250.82 | 72,493.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,014.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,627.80 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.40 | -- | -- | 131.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,724.53 | -- | -- | 131.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,146.34 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,580.64 | 42,318.44 | 41,971.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,720.13 | -- | -- | 325.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,447.12 | 42,318.44 | 41,971.08 | 325.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,722.59 | -42,318.44 | -41,971.08 | -194.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.40 | 102.97 | 61.01 | 124.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,176.43 | 32,455.02 | 84,092.91 | 50,765.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,604.47 | 158,604.47 | 158,604.47 | 158,604.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,780.90 | 191,059.49 | 242,697.38 | 209,370.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,685.36 | -- | 69,266.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,062.08 | -- | 531.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,106.20 | -- | 10,640.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,941.09 | -- | 2,249.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,298.77 | -- | 2,254.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 388.28 | -- | 30.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,266.71 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -19,714.32 | -- | -12,990.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -608.71 | -- | -49.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 234.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,293.40 | -- | -419.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 460,270.12 | -- | -12,245.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -464,206.65 | -- | -28,514.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,638.09 | -- | 30,752.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,780.90 | -- | 242,697.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,604.47 | -- | 158,604.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,176.43 | -- | 84,092.91 | -- | |
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