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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,320,781.81 | 2,351,375.94 | 1,531,145.89 | 717,782.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,633.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,351.22 | 40,016.34 | 29,346.04 | 11,630.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,395,766.45 | 2,391,392.29 | 1,560,491.92 | 729,413.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,636,926.11 | 1,909,217.82 | 1,241,075.56 | 575,672.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,750.55 | 161,514.62 | 112,250.31 | 62,422.03 | |
| 支付的各项税费 | 95,699.31 | 73,023.35 | 54,507.30 | 31,975.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,512.05 | 49,561.02 | 42,990.09 | 36,382.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,015,888.03 | 2,193,316.80 | 1,450,823.27 | 706,452.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,878.42 | 198,075.49 | 109,668.66 | 22,960.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 688,140.51 | 493,552.97 | 310,652.97 | 223,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,366.35 | 7,313.06 | 3,340.38 | 1,740.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,670.75 | 1,802.88 | 585.23 | 120.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 711,577.61 | 502,668.91 | 314,578.58 | 224,860.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335,924.87 | 258,664.91 | 163,530.21 | 67,111.82 | |
| 投资所支付的现金 | 742,556.59 | 453,921.16 | 313,211.99 | 217,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 214.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,403.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,087,885.05 | 712,586.07 | 476,742.20 | 284,326.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376,307.44 | -209,917.16 | -162,163.62 | -59,465.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,404.50 | 3,404.50 | 3,179.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,631.11 | 37,053.81 | 15,646.31 | 10,333.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,035.61 | 40,458.31 | 18,826.21 | 10,333.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,692.69 | 26,358.75 | 26,358.75 | 19,405.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,223.15 | 44,154.36 | 42,178.76 | 375.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.93 | 129.93 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,812.27 | 19,671.33 | 19,404.11 | 2,011.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,728.11 | 90,184.45 | 87,941.62 | 21,792.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,692.50 | -49,726.13 | -69,115.41 | -11,459.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,096.16 | 1,244.08 | -99.22 | -736.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,025.36 | -60,323.73 | -121,709.59 | -48,700.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,962.91 | 402,962.91 | 402,962.91 | 402,962.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,937.55 | 342,639.18 | 281,253.33 | 354,261.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,078.52 | -- | 86,372.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,201.49 | -- | 1,134.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,033.42 | -- | 30,985.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,220.77 | -- | 3,906.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,209.00 | -- | 3,908.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.34 | -- | 187.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,168.81 | -- | 843.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,318.00 | -- | -3.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,543.83 | -- | 8,626.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,461.83 | -- | -3,190.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,610.50 | -- | -3,509.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.48 | -- | -188.25 | -- | |
| 存货的减少 | -5.21 | -- | 211.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,937.61 | -- | -972.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,183.78 | -- | -20,583.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,098.02 | -- | 1,940.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 379,878.42 | -- | 109,668.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 325.86 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 32.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,937.55 | -- | 281,253.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 402,962.91 | -- | 402,962.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,025.36 | -- | -121,709.59 | -- | |
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