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圆通速递(600233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,595,289.54 | 3,168,251.55 | 2,011,699.74 | 915,202.20 | |
收到的税费返还 | 16,776.69 | 10,339.39 | 7,514.26 | 3,526.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,042.08 | 44,158.24 | 27,462.00 | 17,310.24 | |
经营活动现金流入小计 | 4,769,108.32 | 3,222,749.18 | 2,046,676.01 | 936,038.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,015,992.02 | 2,830,546.39 | 1,808,630.92 | 905,089.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,892.65 | 147,612.85 | 96,883.52 | 49,701.70 | |
支付的各项税费 | 62,081.76 | 46,804.85 | 31,576.53 | 11,084.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,329.08 | 33,825.14 | 23,863.25 | 7,643.96 | |
经营活动现金流出小计 | 4,362,295.50 | 3,058,789.23 | 1,960,954.22 | 973,519.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 406,812.82 | 163,959.95 | 85,721.79 | -37,480.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 282,439.23 | 257,091.90 | 187,122.55 | 92,000.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,367.34 | 5,390.40 | 3,002.52 | 1,726.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,366.37 | 6,913.95 | 2,478.82 | 905.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 322.41 | 317.32 | 317.32 | 315.84 | |
投资活动现金流入小计 | 302,495.35 | 269,713.57 | 192,921.21 | 94,947.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 555,929.12 | 424,240.64 | 241,965.50 | 109,751.92 | |
投资所支付的现金 | 459,238.32 | 195,419.13 | 158,796.89 | 80,177.11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,015,167.44 | 619,659.77 | 400,762.39 | 189,929.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -712,672.10 | -349,946.20 | -207,841.18 | -94,981.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 384,122.29 | 285.88 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 453,200.22 | 370,435.10 | 259,013.08 | 129,070.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.74 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 837,608.25 | 370,720.98 | 259,013.08 | 129,070.16 | |
偿还债务支付的现金 | 301,689.97 | 170,111.69 | 140,111.69 | 40,762.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,230.34 | 57,111.57 | 51,620.97 | 1,394.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 747.55 | 893.43 | 147.15 | 91.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,250.61 | 20,016.98 | 11,393.22 | 15.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 387,170.92 | 247,240.24 | 203,125.87 | 42,172.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 450,437.33 | 123,480.74 | 55,887.21 | 86,897.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,433.59 | -902.03 | -1,001.39 | 207.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,144.46 | -63,407.54 | -67,233.57 | -45,357.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 465,197.65 | 465,197.65 | 465,197.65 | 465,197.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 607,342.12 | 401,790.12 | 397,964.08 | 419,840.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 218,749.60 | -- | 67,465.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,259.21 | -- | 15.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,219.14 | -- | 61,936.87 | -- | |
无形资产摊销 | 14,868.72 | -- | 6,362.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10,043.76 | -- | 5,194.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.33 | -- | 427.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 4,894.75 | -- | 1,099.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,638.71 | -- | -1,593.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,145.87 | -- | 5,355.75 | -- | |
投资损失 | 2,862.94 | -- | 1,072.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,639.35 | -- | -3,185.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | 102.29 | -- | -405.24 | -- | |
存货的减少 | -2,208.37 | -- | -780.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -89,822.93 | -- | -45,903.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 72,073.73 | -- | -23,501.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,956.13 | -- | 1,544.06 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 406,812.82 | -- | 85,721.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 607,342.12 | -- | 397,964.08 | -- | |
现金的期初余额 | 465,197.65 | -- | 465,197.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 142,144.46 | -- | -67,233.57 | -- |
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