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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,603,172.36 | 4,153,394.39 | 2,686,343.51 | 1,292,633.38 | |
| 收到的税费返还 | 104,854.67 | 101,358.34 | 75,111.89 | 10,337.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,547.62 | 78,145.12 | 49,158.74 | 17,123.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,915,574.65 | 4,332,897.85 | 2,810,614.14 | 1,320,094.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,608,644.65 | 3,481,029.38 | 2,256,975.42 | 1,110,679.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,488.76 | 176,352.37 | 116,889.58 | 59,812.55 | |
| 支付的各项税费 | 150,578.54 | 105,507.03 | 67,374.38 | 38,829.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,810.70 | 72,176.80 | 34,141.52 | 12,724.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,176,522.65 | 3,835,065.58 | 2,475,380.90 | 1,222,045.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 739,052.00 | 497,832.27 | 335,233.24 | 98,049.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 376,255.00 | 258,371.25 | 185,418.64 | 97,195.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,970.15 | 4,148.49 | 2,236.87 | 1,068.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,609.36 | 8,223.84 | 5,585.01 | 2,067.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,852.72 | 270,761.79 | 193,258.73 | 100,349.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 473,617.49 | 361,138.41 | 231,709.24 | 116,034.05 | |
| 投资所支付的现金 | 489,492.05 | 385,971.14 | 247,093.13 | 114,491.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,487.11 | 3,487.11 | 3,487.11 | 162.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 966,596.64 | 750,596.66 | 482,289.48 | 230,687.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -574,743.92 | -479,834.87 | -289,030.75 | -130,338.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,679.90 | 6,665.17 | 1,343.33 | 707.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 420,500.00 | 355,500.00 | 331,500.00 | 146,688.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 428,179.90 | 362,165.17 | 332,843.33 | 147,395.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 377,149.93 | 265,636.59 | 241,538.91 | 109,509.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,063.55 | 61,368.71 | 56,496.06 | 3,020.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,006.18 | 992.05 | 47.39 | 47.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,216.44 | 19,137.43 | 11,505.69 | 8,991.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,429.92 | 346,142.73 | 309,540.65 | 121,521.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,250.03 | 16,022.45 | 23,302.68 | 25,874.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,038.86 | 7,768.97 | 1,393.94 | -322.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,096.91 | 41,788.82 | 70,899.11 | -6,737.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 607,342.12 | 607,342.12 | 607,342.12 | 607,342.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 731,439.03 | 649,130.94 | 678,241.22 | 600,604.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 396,412.76 | -- | 181,243.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,212.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,368.76 | -- | 79,285.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,962.68 | -- | 6,960.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,962.56 | -- | 4,870.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,039.33 | -- | -2,457.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,355.37 | -- | 2,269.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,765.54 | -- | -4,974.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,195.61 | -- | 2,974.08 | -- | |
| 投资损失 | 4,099.11 | -- | 1,374.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,491.46 | -- | -1,844.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 454.21 | -- | 1,037.21 | -- | |
| 存货的减少 | -869.40 | -- | -312.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,484.72 | -- | 57,380.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,410.46 | -- | -4,149.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,429.18 | -- | 119.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 739,052.00 | -- | 335,233.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 731,439.03 | -- | 678,241.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 607,342.12 | -- | 607,342.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,096.91 | -- | 70,899.11 | -- | |
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