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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,628.55 | 68,195.19 | 43,338.62 | 23,898.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,110.45 | 832.60 | 423.69 | 302.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,743.13 | 1,427.58 | 1,090.66 | 329.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,482.14 | 70,455.36 | 44,852.97 | 24,529.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,176.79 | 32,401.46 | 19,927.63 | 10,910.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,537.95 | 22,089.75 | 15,546.26 | 7,306.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,429.61 | 3,806.70 | 2,781.20 | 1,396.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,112.46 | 13,017.94 | 4,286.41 | 2,102.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,256.81 | 71,315.86 | 42,541.50 | 21,715.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,225.33 | -860.49 | 2,311.46 | 2,814.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,056.82 | 180,510.70 | 110,652.20 | 43,327.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,270.64 | 3,164.40 | 2,031.84 | 565.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.94 | 19.02 | 15.32 | 12.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.92 | 736.65 | 490.65 | 244.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,402.32 | 184,430.78 | 113,190.01 | 44,148.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,996.37 | 1,195.67 | 579.55 | 266.95 | |
| 投资所支付的现金 | 257,253.79 | 185,309.57 | 112,302.70 | 46,190.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,250.16 | 186,505.24 | 112,882.25 | 46,457.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,847.83 | -2,074.47 | 307.75 | -2,308.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 839.94 | 839.94 | 839.94 | 259.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,984.09 | 2,098.05 | 1,822.38 | 0.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,286.40 | 448.05 | 172.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,824.03 | 2,937.99 | 2,662.32 | 260.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,824.03 | -937.99 | -2,662.32 | -260.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 838.94 | 692.91 | 208.76 | 140.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,392.40 | -3,180.04 | 165.66 | 386.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,270.17 | 30,270.17 | 30,270.17 | 30,270.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,662.57 | 27,090.13 | 30,435.82 | 30,656.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,030.43 | -- | 2,983.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.91 | -- | 47.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,406.11 | -- | 1,243.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.02 | -- | 15.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,036.91 | -- | 502.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.45 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -146.36 | -- | -358.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,789.93 | -- | -699.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,785.62 | -- | -2,061.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -478.84 | -- | 75.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.80 | -- | 46.94 | -- | |
| 存货的减少 | 4,791.20 | -- | 3,429.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,850.10 | -- | -2,084.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,120.27 | -- | -827.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,225.33 | -- | 2,311.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,662.57 | -- | 30,435.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,270.17 | -- | 30,270.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,392.40 | -- | 165.66 | -- | |
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