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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,402.50 | 67,227.91 | 40,747.86 | 24,422.81 | |
| 收到的税费返还 | 974.79 | 741.70 | 468.28 | 309.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,697.93 | 1,551.69 | 1,255.57 | 634.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,075.22 | 69,521.30 | 42,471.71 | 25,366.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,788.50 | 37,223.94 | 21,991.58 | 9,905.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,092.03 | 20,630.45 | 14,264.79 | 6,657.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,124.24 | 2,997.71 | 2,037.35 | 1,001.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,261.66 | 6,861.42 | 4,093.97 | 1,736.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,266.44 | 67,713.52 | 42,387.68 | 19,302.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,808.78 | 1,807.78 | 84.03 | 6,064.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,345.55 | 184,436.26 | 132,536.62 | 59,615.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,142.06 | 7.05 | 4.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.53 | 24.06 | 21.00 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 983.56 | 735.02 | 488.69 | 233.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,581.70 | 185,202.38 | 133,050.43 | 59,852.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,435.55 | 5,659.16 | 4,420.20 | 3,284.72 | |
| 投资所支付的现金 | 237,317.55 | 177,825.12 | 131,494.01 | 59,056.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,753.10 | 183,484.28 | 135,914.22 | 62,340.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,171.40 | 1,718.10 | -2,863.78 | -2,488.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 841.74 | 260.64 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,681.74 | 260.64 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,249.61 | 3,207.22 | 2,609.32 | 54.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,249.61 | 732.22 | 134.32 | 54.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,249.61 | 3,207.22 | 2,609.32 | 54.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,567.86 | -2,946.58 | -2,609.32 | -54.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.13 | 170.89 | 210.51 | 162.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,838.35 | 750.19 | -5,178.56 | 3,684.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,108.52 | 32,108.52 | 32,108.52 | 32,108.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,270.17 | 32,858.71 | 26,929.96 | 35,792.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,951.64 | -- | 3,274.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.41 | -- | -248.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,621.15 | -- | 1,390.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.80 | -- | 16.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 863.58 | -- | 344.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.48 | -- | 18.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.63 | -- | 16.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,074.38 | -- | -699.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,215.13 | -- | -2,193.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.03 | -- | 74.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 150.52 | -- | 1.00 | -- | |
| 存货的减少 | -8,083.92 | -- | -11,850.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,859.46 | -- | 2,382.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,628.76 | -- | 7,557.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,808.78 | -- | 84.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,270.17 | -- | 26,929.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,108.52 | -- | 32,108.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,838.35 | -- | -5,178.56 | -- | |
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