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| 圆通速递(600233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,476.91 | 29,281.44 | 21,282.38 | 25,791.97 | |
| 交易性金融资产 | 535.69 | 529.80 | 508.58 | 572.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,154.65 | 9,522.05 | 7,090.98 | 7,059.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,338.99 | 2,767.25 | 3,618.10 | 3,238.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 223.68 | 311.72 | 160.53 | 363.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,383.59 | 16,720.32 | 16,724.63 | 11,243.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,877.00 | 29,036.00 | 33,650.00 | 33,650.02 | |
| 流动资产合计 | 94,990.51 | 88,168.57 | 83,035.20 | 81,919.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 391.40 | 481.60 | 481.60 | 481.60 | |
| 投资性房地产 | 533.55 | 541.79 | 548.90 | 556.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 7.72 | 3.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,132.47 | 22,921.00 | 23,643.28 | 24,444.12 | |
| 固定资产清理 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 395.06 | 405.51 | 415.96 | 426.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 251.09 | 361.47 | 1.86 | 2.24 | |
| 递延所得税资产 | 596.48 | 368.29 | 352.94 | 343.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,301.20 | 25,079.67 | 25,452.26 | 26,257.76 | |
| 资产总计 | 119,291.71 | 113,248.24 | 108,487.46 | 108,177.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 603.10 | 611.18 | 1,399.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,156.37 | 5,803.23 | 6,678.89 | 5,980.65 | |
| 预收款项 | 1,119.58 | 1,944.86 | 1,499.78 | 891.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,962.17 | 4,332.63 | 3,957.62 | 5,270.96 | |
| 应交税费 | 2,028.26 | 1,450.83 | 1,163.59 | 834.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 130.59 | 130.59 | 130.59 | -- | |
| 其他应付款 | 3,214.26 | 3,029.13 | 2,072.48 | 2,643.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,611.23 | 17,294.37 | 16,114.12 | 17,020.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.91 | 2.02 | 1.14 | 2.83 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3.91 | 2.02 | 1.14 | 2.83 | |
| 负债合计 | 15,615.14 | 17,296.39 | 16,115.26 | 17,023.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 18,712.81 | 18,381.63 | 18,381.63 | 18,381.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,357.86 | 5,578.90 | 5,578.90 | 5,578.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,849.29 | 37,295.49 | 34,910.01 | 33,834.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,419.96 | 77,756.01 | 75,370.54 | 74,295.01 | |
| 少数股东权益 | 19,256.61 | 18,195.83 | 17,001.66 | 16,859.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,676.57 | 95,951.85 | 92,372.20 | 91,154.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,291.71 | 113,248.24 | 108,487.46 | 108,177.60 | |
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