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| 圆通速递(600233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,051.25 | 23,848.03 | 30,481.20 | 24,718.73 | |
| 交易性金融资产 | 509.72 | 387.92 | 700.33 | 704.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,735.25 | 11,889.01 | 9,253.48 | 7,651.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,598.36 | 4,638.06 | 3,330.90 | 3,273.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 190.44 | 650.21 | 246.61 | 132.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,253.70 | 18,860.68 | 17,063.16 | 12,735.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,158.00 | 41,025.82 | 36,343.00 | 45,947.00 | |
| 流动资产合计 | 107,496.71 | 101,299.75 | 97,418.69 | 95,163.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 357.28 | 460.21 | 460.21 | 460.21 | |
| 投资性房地产 | 504.00 | 511.39 | 518.78 | 526.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,091.31 | 19,719.86 | 20,821.22 | 21,440.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 388.19 | 397.82 | 374.15 | 384.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 713.22 | 179.13 | 211.42 | 220.72 | |
| 递延所得税资产 | 582.56 | 584.39 | 543.61 | 549.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,636.56 | 21,852.80 | 22,929.39 | 23,581.65 | |
| 资产总计 | 129,133.27 | 123,152.55 | 120,348.08 | 118,744.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,258.64 | 5,770.52 | 4,814.44 | 3,910.64 | |
| 预收款项 | 1,096.94 | 1,308.07 | 1,609.73 | 1,605.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,458.37 | 1,644.12 | 911.08 | 2,850.25 | |
| 应交税费 | 1,934.45 | 1,757.42 | 1,089.88 | 1,122.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 130.59 | 130.59 | 2,605.59 | 130.59 | |
| 其他应付款 | 2,626.62 | 2,838.92 | 3,093.94 | 3,627.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,505.60 | 13,449.64 | 14,124.68 | 13,246.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.23 | -- | 4.99 | 4.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 0.23 | -- | 4.99 | 4.91 | |
| 负债合计 | 13,505.83 | 13,449.64 | 14,129.66 | 13,251.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 18,508.18 | 18,381.63 | 18,381.63 | 18,381.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,035.27 | 6,357.86 | 6,357.86 | 6,357.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,388.91 | 46,991.07 | 44,429.78 | 44,388.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,432.36 | 88,230.55 | 85,669.27 | 85,628.39 | |
| 少数股东权益 | 22,195.08 | 21,472.36 | 20,549.15 | 19,864.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,627.44 | 109,702.91 | 106,218.42 | 105,493.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,133.27 | 123,152.55 | 120,348.08 | 118,744.93 | |
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