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| 圆通速递(600233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,681.06 | 27,964.53 | 30,083.57 | 31,253.52 | |
| 交易性金融资产 | 969.62 | 924.83 | 427.02 | 628.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,878.47 | 17,927.76 | 12,850.92 | 14,003.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,878.47 | 17,927.76 | 12,850.92 | 14,003.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,002.12 | 3,320.66 | 3,674.59 | 3,160.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,503.18 | 1,561.49 | 1,108.70 | 214.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,503.18 | 1,561.49 | 1,108.70 | 214.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,846.09 | 19,565.67 | 22,346.59 | 18,423.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,374.27 | 43,647.00 | 42,018.00 | 42,245.00 | |
| 流动资产合计 | 118,254.82 | 114,911.95 | 112,509.38 | 109,929.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 344.83 | 347.28 | 357.28 | 357.28 | |
| 投资性房地产 | 552.73 | 481.84 | 489.23 | 496.62 | |
| 在建工程(合计) | 5.69 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5.69 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,525.65 | 16,235.17 | 16,879.43 | 18,387.56 | |
| 固定资产净额 | 15,525.65 | 16,235.17 | 16,879.43 | 18,387.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 350.54 | 357.83 | 370.20 | 379.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,014.06 | 984.05 | 805.75 | 686.48 | |
| 递延所得税资产 | 547.08 | 527.13 | 519.57 | 594.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,340.58 | 18,933.30 | 19,421.47 | 20,902.59 | |
| 资产总计 | 136,595.39 | 133,845.25 | 131,930.86 | 130,831.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,339.95 | 4,439.66 | 5,065.84 | 4,325.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,339.95 | 4,439.66 | 5,065.84 | 4,325.12 | |
| 预收款项 | 1,629.52 | 1,598.54 | 1,868.57 | 1,580.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,778.47 | 2,729.74 | 2,010.21 | 2,453.57 | |
| 应交税费 | 1,101.17 | 1,295.44 | 820.63 | 1,871.29 | |
| 其他应付款(合计) | 3,910.05 | 4,937.98 | 5,024.04 | 2,743.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,472.43 | 2,472.43 | 2,534.45 | 130.59 | |
| 其他应付款 | 1,437.62 | 2,465.55 | 2,489.59 | 2,612.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,759.16 | 15,001.36 | 14,789.30 | 12,973.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.22 | 1.06 | 1.92 | 3.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9.22 | 1.06 | 1.92 | 3.65 | |
| 负债合计 | 14,768.38 | 15,002.42 | 14,791.22 | 12,977.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 18,508.18 | 18,508.18 | 18,508.18 | 18,508.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,965.88 | 7,035.27 | 7,035.27 | 7,035.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,178.55 | 54,611.25 | 52,105.63 | 52,940.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,152.62 | 96,654.70 | 94,149.08 | 94,984.01 | |
| 少数股东权益 | 22,674.39 | 22,188.12 | 22,990.56 | 22,870.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,827.01 | 118,842.83 | 117,139.64 | 117,854.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,595.39 | 133,845.25 | 131,930.86 | 130,831.92 | |
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