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科新发展(600234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 230.42 | 76.84 | 77.51 | 40.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6.87 | 9.81 | 7.01 | 12.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,210.62 | 1,210.62 | 1,210.62 | 1,210.62 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3.05 | 4.93 | 12.24 | 8.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12.09 | 24.21 | 26.15 | 30.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,463.04 | 1,326.41 | 1,333.52 | 1,302.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 39,550.55 | 32,152.93 | 32,152.93 | 32,152.93 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,078.50 | 1,734.16 | 1,734.16 | 1,734.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 106.06 | 108.93 | 112.59 | 115.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,001.76 | 3,413.04 | 3,667.87 | 3,922.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 42,736.87 | 37,409.06 | 37,667.55 | 37,924.89 | |
资产总计 | 44,199.91 | 38,735.47 | 39,001.08 | 39,227.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,755.00 | 7,283.81 | 7,283.81 | 7,283.81 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,957.54 | 2,914.95 | 2,932.95 | 3,175.95 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 37.97 | 42.60 | 43.63 | 44.23 | |
应交税费 | 1,046.43 | 1,013.52 | 996.01 | 988.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,010.32 | 4,856.57 | 4,708.57 | 4,554.19 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,117.62 | 23,437.80 | 23,081.86 | 22,461.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,924.88 | 39,549.24 | 39,046.84 | 38,508.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,236.79 | 3,455.74 | 3,455.74 | 3,468.12 | |
递延所得税负债 | 11,395.95 | 6,568.67 | 6,568.67 | 6,568.67 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,632.75 | 10,024.42 | 10,024.42 | 10,036.79 | |
负债合计 | 36,557.63 | 49,573.66 | 49,071.25 | 48,545.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,244.59 | 20,244.59 | 20,244.59 | 20,244.59 | |
资本公积 | 26,366.63 | 12,593.33 | 12,593.33 | 12,593.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -43,466.62 | -48,702.35 | -48,060.61 | -47,423.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,406.38 | -14,602.65 | -13,960.91 | -13,323.30 | |
少数股东权益 | 3,235.89 | 3,764.46 | 3,890.74 | 4,004.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,642.27 | -10,838.19 | -10,070.17 | -9,318.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,199.91 | 38,735.47 | 39,001.08 | 39,227.21 |
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