科新发展

- 600234

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科新发展(600234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,824.426,802.521,320.3928,665.8921,894.78
收到的税费返还--------79.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,010.521,499.431,411.421,959.56550.31
经营活动现金流入小计8,834.948,301.962,731.8130,625.4522,524.60
购买商品、接受劳务支付的现金5,728.282,308.78870.6521,877.6821,835.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,472.791,019.92582.013,182.432,638.86
支付的各项税费551.03499.02286.80388.49598.90
支付的其他与经营活动有关的现金272.41629.98257.504,284.233,925.42
经营活动现金流出小计8,024.514,457.711,996.9629,732.8328,999.01
经营活动产生的现金流量净额810.433,844.25734.85892.62-6,474.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------470.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,309.971,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1,309.971,470.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83.390.440.4465.1058.00
投资所支付的现金------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------24.56
投资活动现金流出小计83.390.440.4465.1082.56
投资活动产生的现金流量净额-83.39-0.44-0.441,244.861,388.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金338.05208.92103.86542.92276.35
筹资活动现金流出小计338.05208.92103.86542.92276.35
筹资活动产生的现金流量净额-338.05-208.92-103.86-542.92-276.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额388.993,634.89630.551,594.56-5,362.45
加:期初现金及现金等价物余额11,571.1811,571.2111,617.019,976.659,976.65
六、期末现金及现金等价物余额11,960.1715,206.0912,247.5611,571.214,614.20
附注
净利润---1,619.53---1,961.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---82.98--500.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30.82--69.03--
无形资产摊销--1.65--7.33--
长期待摊费用摊销--63.52--153.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.20--
固定资产报废损失------13.68--
公允价值变动损失------1,518.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.09--17.69--
投资损失----------
递延所得税资产减少------339.80--
递延所得税负债增加-------305.69--
存货的减少------15,486.78--
经营性应收项目的减少--6,942.51--5,078.53--
经营性应付项目的增加---2,722.52---20,348.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,844.25--892.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,206.09--11,571.21--
现金的期初余额--11,571.21--9,976.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,634.89--1,594.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶