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| *ST科新(600234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525.86 | 372.39 | 289.13 | 69.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.99 | 137.44 | 61.02 | 17.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 673.85 | 509.83 | 350.15 | 87.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351.17 | 206.07 | 149.08 | 90.50 | |
| 支付的各项税费 | 74.68 | 58.30 | 47.54 | 26.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.62 | 2,963.63 | 279.08 | 140.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,100.47 | 3,228.00 | 475.69 | 257.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,426.62 | -2,718.16 | -125.55 | -170.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.94 | 103.94 | 31.32 | 29.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103.94 | 103.94 | 31.32 | 29.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.94 | -103.94 | -31.32 | -29.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,270.00 | 4,050.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,270.00 | 4,050.00 | 40.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4.25 | -- | 40.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164.76 | 93.00 | 48.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,610.00 | 1,110.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,779.00 | 1,203.00 | 88.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,491.00 | 2,847.00 | -48.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39.56 | 24.90 | -204.86 | -199.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190.85 | 255.31 | 25.55 | 30.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,097.84 | -- | -858.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,886.08 | -- | 370.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11.98 | -- | 6.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.46 | -- | 278.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,875.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 897.49 | -- | 381.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -968.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.37 | -- | 0.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,575.59 | -- | -440.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,782.84 | -- | 136.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,426.62 | -- | -125.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190.85 | -- | 25.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230.42 | -- | 230.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39.56 | -- | -204.86 | -- | |
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