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| 科新发展(600234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,471.00 | 9,435.65 | 5,361.10 | 1,464.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 826.71 | 1,621.08 | 475.11 | 673.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,297.71 | 11,056.73 | 5,836.21 | 2,138.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,380.88 | 6,092.67 | 1,809.92 | 785.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,439.65 | 1,777.09 | 1,209.02 | 594.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,530.41 | 1,037.06 | 574.91 | 185.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,513.94 | 1,740.82 | 635.18 | 556.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,864.87 | 10,647.64 | 4,229.04 | 2,121.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,432.84 | 409.08 | 1,607.17 | 16.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 221.07 | 153.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222.03 | 153.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.28 | 30.77 | 28.03 | 20.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70.28 | 31.10 | 28.03 | 20.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 151.75 | 121.90 | -28.03 | -20.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,426.65 | 7,426.65 | 7,426.65 | 7,426.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,461.20 | 7,461.20 | 7,461.20 | 7,461.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,623.39 | 569.78 | 1,617.94 | 35.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,041.27 | 2,041.27 | 2,041.27 | 2,041.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,664.66 | 2,611.04 | 3,659.21 | 2,076.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,885.92 | -- | 657.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.91 | -- | 139.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62.84 | -- | 31.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.52 | -- | 1.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -435.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,278.47 | -- | 664.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.46 | -- | -36.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 108.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,456.22 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,293.32 | -- | -9,955.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,230.80 | -- | 10,104.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,432.84 | -- | 1,607.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,664.66 | -- | 3,659.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,041.27 | -- | 2,041.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,623.39 | -- | 1,617.94 | -- | |
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