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| *ST科新(600234) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,665.89 | 21,894.78 | 20,175.42 | 6,815.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 79.52 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.56 | 550.31 | 172.43 | 229.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,625.45 | 22,524.60 | 20,347.86 | 7,045.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,877.68 | 21,835.84 | 20,394.66 | 7,724.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,182.43 | 2,638.86 | 2,113.41 | 920.86 | |
| 支付的各项税费 | 388.49 | 598.90 | 471.36 | 77.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,284.23 | 3,925.42 | 2,056.90 | 507.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,732.83 | 28,999.01 | 25,036.33 | 9,229.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 892.62 | -6,474.41 | -4,688.47 | -2,184.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 470.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,309.97 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,309.97 | 1,470.87 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.10 | 58.00 | 51.93 | 47.60 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65.10 | 82.56 | 51.93 | 47.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,244.86 | 1,388.31 | -51.93 | -47.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.92 | 276.35 | 235.02 | 290.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542.92 | 276.35 | 235.02 | 290.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -542.92 | -276.35 | -235.02 | -290.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,594.56 | -5,362.45 | -4,975.42 | -2,522.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,976.65 | 9,976.65 | 9,976.65 | 10,009.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,571.21 | 4,614.20 | 5,001.22 | 7,487.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,961.38 | -- | -581.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 500.48 | -- | -139.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69.03 | -- | 37.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.33 | -- | 15.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.71 | -- | 63.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,518.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.69 | -- | 12.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 339.80 | -- | -110.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -305.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,486.78 | -- | 6.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,078.53 | -- | -631.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,348.20 | -- | -4,108.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 892.62 | -- | -4,688.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,571.21 | -- | 5,001.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,976.65 | -- | 9,976.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,594.56 | -- | -4,975.42 | -- | |
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