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| *ST科新(600234) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,006.57 | 983.28 | 801.02 | 81.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,615.13 | 701.88 | 737.32 | 9.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,621.70 | 1,685.16 | 1,538.34 | 90.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684.81 | 18.72 | 7.06 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 686.24 | 442.59 | 315.26 | 57.69 | |
| 支付的各项税费 | 167.07 | 145.59 | 103.72 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.92 | 452.93 | 344.46 | 5.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,458.03 | 1,059.83 | 770.50 | 63.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,163.67 | 625.32 | 767.83 | 27.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.60 | 6.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196.52 | 92.88 | 92.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 196.52 | 92.88 | 92.88 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189.92 | -86.88 | -92.88 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,973.75 | 538.44 | 674.95 | 27.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,044.21 | 608.91 | 745.42 | 97.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,291.19 | -- | 202.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 635.22 | -- | 507.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.47 | -- | 6.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.38 | -- | 6.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 281.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,320.61 | -- | 209.56 | -- | |
| 投资损失 | -6.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 159.69 | -- | -181.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,477.93 | -- | 17.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,163.67 | -- | 767.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,044.21 | -- | 745.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70.47 | -- | 70.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,973.75 | -- | 674.95 | -- | |
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