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| 广汇能源(600256) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,654.80 | 126,710.60 | 299,187.44 | 81,700.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,200.00 | 10,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,443.37 | 9,044.14 | 4,451.04 | 4,863.11 | |
| 应收账款 | 92,328.67 | 99,329.60 | 108,392.57 | 62,392.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,789.27 | 69,887.03 | 38,357.46 | 73,239.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,735.30 | 1,453.18 | 1,238.76 | 1,024.64 | |
| 应收股利 | 8,436.99 | 8,436.99 | 8,436.99 | 9,001.44 | |
| 其他应收款 | 37,171.57 | 42,108.60 | 27,547.44 | 24,152.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,550.61 | 55,149.88 | 35,373.66 | 82,237.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,250.00 | 1.20 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,962.21 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 505,322.79 | 414,321.22 | 532,985.37 | 338,610.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 7,210.00 | 7,210.00 | -- | |
| 长期应收款 | 119,282.27 | 113,633.52 | 89,574.97 | 72,358.13 | |
| 长期股权投资 | 1,027.98 | 1,393.48 | 15,283.24 | 15,285.27 | |
| 投资性房地产 | 143,285.28 | 141,139.45 | 142,607.38 | 144,030.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 867,744.26 | 771,277.53 | 742,890.22 | 607,829.20 | |
| 工程物资 | 22,538.25 | 27,755.34 | 20,307.61 | 28,595.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 129,579.68 | 111,458.11 | 109,550.89 | 135,684.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,079.04 | 10,882.52 | 11,681.04 | 10,392.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,933.18 | 11,242.50 | 11,923.77 | 11,923.77 | |
| 长期待摊费用 | 47,697.24 | 6,736.27 | 14,210.46 | 9,328.66 | |
| 递延所得税资产 | 8,296.84 | 5,936.85 | 5,933.38 | 5,994.83 | |
| 其他非流动资产 | 357.84 | 46,602.02 | 8,422.96 | 2,980.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,379,821.87 | 1,255,267.58 | 1,179,595.94 | 1,044,402.77 | |
| 资产总计 | 1,885,144.66 | 1,669,588.80 | 1,712,581.31 | 1,383,013.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,383.60 | 87,635.98 | 130,169.98 | 125,578.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,003.01 | 29,539.66 | 34,099.00 | 14,271.60 | |
| 应付账款 | 64,839.02 | 53,434.12 | 59,468.43 | 71,961.12 | |
| 预收款项 | 27,688.63 | 27,557.53 | 28,385.49 | 32,787.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,566.36 | 2,969.70 | 2,561.10 | 2,691.35 | |
| 应交税费 | -50,772.75 | -43,045.91 | -28,900.92 | -28,367.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,070.90 | 936.61 | 6,109.69 | 4,307.43 | |
| 应付股利 | 953.87 | 953.87 | 953.87 | 6,231.92 | |
| 其他应付款 | 52,071.44 | 51,241.97 | 50,530.03 | 57,488.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,400.00 | 55,473.88 | 54,400.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 264,204.08 | 266,697.41 | 337,776.67 | 304,950.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 478,286.43 | 485,157.59 | 454,414.11 | 410,016.51 | |
| 应付债券 | 297,102.34 | 98,623.30 | 98,565.75 | 98,509.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,240.02 | 21,897.12 | 45,185.17 | 45,366.81 | |
| 专项应付款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 预计非流动负债 | 171.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,352.00 | 4,352.00 | 3,252.00 | 1,852.00 | |
| 非流动负债合计 | 801,167.19 | 610,045.01 | 601,432.02 | 555,759.88 | |
| 负债合计 | 1,065,371.28 | 876,742.41 | 939,208.69 | 860,710.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,686.80 | 194,686.80 | 194,686.80 | 185,770.14 | |
| 资本公积 | 202,330.78 | 199,986.53 | 199,986.53 | 10,699.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,872.06 | 1,904.12 | 2,458.97 | 1,966.20 | |
| 盈余公积 | 51,833.57 | 50,180.69 | 50,180.69 | 50,180.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,713.89 | 215,867.69 | 195,575.55 | 155,782.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 678,258.89 | 660,723.19 | 641,454.75 | 403,350.58 | |
| 少数股东权益 | 141,514.50 | 132,123.20 | 131,917.87 | 118,951.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 819,773.39 | 792,846.39 | 773,372.62 | 522,302.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,885,144.66 | 1,669,588.80 | 1,712,581.31 | 1,383,013.14 | |
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