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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,428.75 | 574,093.20 | 288,732.27 | 1,172,380.29 | 855,345.90 |
| 收到的税费返还 | 778.02 | 760.70 | 278.17 | 1,295.92 | 1,281.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,579.78 | 11,445.49 | 4,658.56 | 44,812.22 | 18,952.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 891,786.55 | 586,299.39 | 293,669.01 | 1,218,488.43 | 875,579.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,393.43 | 270,244.47 | 148,887.40 | 529,146.75 | 336,087.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,414.86 | 33,881.00 | 19,465.83 | 55,453.14 | 39,104.65 |
| 支付的各项税费 | 121,284.25 | 95,715.40 | 52,482.03 | 178,712.81 | 148,105.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,874.70 | 46,444.81 | 21,026.13 | 41,129.16 | 28,207.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 643,967.24 | 446,285.68 | 241,861.38 | 804,441.86 | 551,504.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,819.32 | 140,013.71 | 51,807.63 | 414,046.57 | 324,074.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,875.00 | 525.00 | 525.00 | 49,506.31 | 4,848.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.97 | 2,119.97 | 16.97 | 748.24 | 901.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,255.42 | 676.43 | 0.70 | 403.23 | 76.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,839.77 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.13 | 3,771.98 | 1,242.35 | 11,289.86 | 12,332.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,447.52 | 7,093.38 | 1,785.02 | 66,787.41 | 18,158.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,111.56 | 142,396.32 | 66,502.16 | 172,664.88 | 110,441.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,021.56 | 100.00 | 65.00 | 190,761.00 | 110,561.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 182,636.20 | 182,636.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,370.06 | 3,980.72 | 1,058.55 | 6,339.64 | 10,194.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 244,503.18 | 146,477.05 | 67,625.71 | 552,401.72 | 413,833.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,055.67 | -139,383.66 | -65,840.69 | -485,614.31 | -395,674.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 895.20 | 830.20 | -- | 412,367.91 | 399,397.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.00 | 830.20 | -- | 15,660.00 | 15,660.00 |
| 取得借款收到的现金 | 856,022.33 | 623,530.72 | 278,073.07 | 976,131.59 | 819,576.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,959.12 | 108,816.70 | 29,666.20 | 184,857.22 | 133,933.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 984,876.65 | 733,177.62 | 307,739.27 | 1,573,356.71 | 1,352,907.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 729,342.77 | 521,289.75 | 162,937.88 | 1,139,835.41 | 934,261.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,580.21 | 110,173.35 | 20,185.60 | 166,829.06 | 112,737.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9,047.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,096.86 | 82,808.11 | 37,518.30 | 174,761.08 | 68,346.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 981,019.84 | 714,271.20 | 220,641.79 | 1,481,425.55 | 1,115,345.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,856.81 | 18,906.42 | 87,097.49 | 91,931.16 | 237,562.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,175.12 | -289.53 | -624.92 | 268.28 | 306.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,445.35 | 19,246.93 | 72,439.50 | 20,631.71 | 166,268.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,769.43 | 206,769.43 | 206,769.43 | 186,137.72 | 186,137.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,214.77 | 226,016.36 | 279,208.93 | 206,769.43 | 352,406.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,845.35 | -- | 162,644.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -706.46 | -- | 38,320.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,743.63 | -- | 119,622.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,946.38 | -- | 5,227.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.40 | -- | 354.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -193.60 | -- | -2,095.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 804.93 | -- | 1,704.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,874.24 | -- | 102,305.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 446.41 | -- | 1,739.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -314.72 | -- | 438.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,235.97 | -- | -2,564.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -592.04 | -- | -17,412.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,202.95 | -- | 5,502.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,507.89 | -- | -1,740.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 140,013.71 | -- | 414,046.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 226,016.36 | -- | 206,769.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 206,769.43 | -- | 186,137.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,246.93 | -- | 20,631.71 | -- |
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