广汇能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇能源(600256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金970,972.69584,362.35253,579.851,319,886.28865,428.75
收到的税费返还1,051.481,014.89976.061,347.54778.02
收到的其他与经营活动有关的现金23,921.7812,034.136,758.3630,673.4525,579.78
经营活动现金流入小计995,945.94597,411.36261,314.281,351,907.26891,786.55
购买商品、接受劳务支付的现金536,137.52297,119.53109,778.90689,446.77394,393.43
支付给职工以及为职工支付的现金44,437.0831,394.3014,448.3168,281.6548,414.86
支付的各项税费83,378.6060,968.7329,766.50147,247.82121,284.25
支付的其他与经营活动有关的现金31,951.5219,939.5848,511.4139,613.2779,874.70
经营活动现金流出小计695,904.73409,422.14202,505.11944,589.50643,967.24
经营活动产生的现金流量净额300,041.22187,989.2358,809.17407,317.76247,819.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,104.322,104.32--36,710.521,875.00
取得投资收益所收到的现金273.56273.56--157.0716.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.1575.190.951,370.861,255.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,821.352,784.88660.067,820.245,300.13
投资活动现金流入小计6,307.395,237.95661.0146,058.698,447.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200,795.88104,955.1461,496.96310,934.38234,111.56
投资所支付的现金14,267.9013,612.00--15,669.561,021.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,759.497,261.25852.4234,629.039,370.06
投资活动现金流出小计222,823.27125,828.3962,349.37361,232.97244,503.18
投资活动产生的现金流量净额-216,515.89-120,590.44-61,688.37-315,174.29-236,055.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,942.811,155.0066.67944.00895.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,942.811,155.00150.00944.0065.00
取得借款收到的现金1,058,906.93748,761.25435,137.401,015,104.97856,022.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金283,463.40182,068.674,363.00287,154.10127,959.12
筹资活动现金流入小计1,344,313.14931,984.92439,567.071,303,203.07984,876.65
偿还债务支付的现金1,066,040.22778,325.81241,317.62965,624.98729,342.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,097.6568,183.3535,638.53186,545.92153,580.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金247,483.80158,983.9883,360.35307,730.6498,096.86
筹资活动现金流出小计1,407,621.661,005,493.14360,316.501,459,901.55981,019.84
筹资活动产生的现金流量净额-63,308.52-73,508.2279,250.57-156,698.483,856.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-399.78614.741,300.40617.32-3,175.12
五、现金及现金等价物净增加额19,817.02-5,494.6977,671.77-63,937.6912,445.35
加:期初现金及现金等价物余额142,831.74142,831.74142,831.74206,769.43206,769.43
六、期末现金及现金等价物余额162,648.76137,337.05220,503.51142,831.74219,214.77
附注
净利润--57,201.21--145,409.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------24,871.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,836.10--133,532.88--
无形资产摊销--2,770.74--4,512.52--
长期待摊费用摊销--44.08--127.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.47---1,131.97--
固定资产报废损失------2,599.99--
公允价值变动损失--8,011.85--7,652.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,719.02--109,213.23--
投资损失--1,774.93--3,083.96--
递延所得税资产减少--994.81---2,458.54--
递延所得税负债增加---142.97---1,886.76--
存货的减少---11,135.45---4,298.19--
经营性应收项目的减少--8,781.34---24,821.07--
经营性应付项目的增加--1,525.70--5,432.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,199.09--5,477.03--
经营活动产生现金流量净额--187,989.23--407,317.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,337.05--142,831.74--
现金的期初余额--142,831.74--206,769.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,494.69---63,937.69--
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