上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广汇股份(600256) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,061,164 | 1,870,012,967 | 1,287,400,667 | 604,562,459 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,333,688 | 60,241,694 | 36,018,107 | 44,944,723 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,474,852 | 1,938,877,511 | 1,332,041,624 | 658,130,032 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 237,487,895 | 1,134,692,555 | 819,966,680 | 464,809,265 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,017,073 | 47,053,885 | 36,441,736 | 24,285,642 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 72,029,891 | 134,816,051 | 94,804,980 | 52,117,984 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,418,324 | 127,071,386 | 106,884,576 | 74,087,231 |
| 经营活动现金流出小计 | 489,953,182 | 1,443,633,877 | 1,058,097,973 | 615,300,123 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,521,669 | 495,243,635 | 273,943,651 | 42,829,909 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 20,616,208 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 212,716,624 | 212,716,624 | 212,716,624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,221,800 | 24,503,601 | 23,851,192 | 4,766,833 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,221,800 | 257,836,433 | 254,567,816 | 235,483,457 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,629,580 | 79,382,609 | 60,266,290 | 36,907,915 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 426,873,087 | 337,723,087 | 700,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,629,580 | 506,255,696 | 397,989,377 | 37,607,915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,407,780 | -248,419,263 | -143,421,561 | 197,875,542 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 190,800,000 | 964,800,000 | 774,800,000 | 335,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,800,000 | 1,062,800,000 | 774,800,000 | 335,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 355,369,240 | 822,586,487 | 743,978,383 | 457,542,345 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 191,118,244 | 1,725,585 | 1,725,585 | 1,462,312 |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,267,475 | 975,140,206 | 877,028,639 | 570,546,023 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,467,475 | 87,659,794 | -102,228,639 | -234,946,023 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,353,586 | 334,484,166 | 28,293,451 | 5,759,428 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 390,225,754 | 0 | 112,410,849 |
| 少数股东损益 | 0 | 27,248,597 | 0 | 19,187,525 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 6,733,722 | 0 | -1,861,366 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 119,046,594 | 0 | 53,365,024 |
| 无形资产摊销 | 0 | 733,590 | 0 | 314,329 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 997,680 | 0 | 76,723 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -640,044 | 0 | -534,950 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 1,616 | 0 | 1,616 |
| 财务费用 | 0 | 71,040,471 | 0 | 33,981,195 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -35,366,498 | 0 | -23,147,765 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -243,358,254 | 0 | 12,626,646 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 7,761,158 | 0 | -55,874,010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 161,694,664 | 0 | -102,943,036 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 20,521,669 | 495,243,635 | 273,943,651 | 42,829,909 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 560,547,757 | 0 | 231,823,020 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 226,063,592 | 0 | 226,063,592 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -262,353,586 | 334,484,166 | 28,293,451 | 5,759,428 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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