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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,579.85 | 1,319,886.28 | 865,428.75 | 574,093.20 | 288,732.27 |
| 收到的税费返还 | 976.06 | 1,347.54 | 778.02 | 760.70 | 278.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,758.36 | 30,673.45 | 25,579.78 | 11,445.49 | 4,658.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,314.28 | 1,351,907.26 | 891,786.55 | 586,299.39 | 293,669.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,778.90 | 689,446.77 | 394,393.43 | 270,244.47 | 148,887.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,448.31 | 68,281.65 | 48,414.86 | 33,881.00 | 19,465.83 |
| 支付的各项税费 | 29,766.50 | 147,247.82 | 121,284.25 | 95,715.40 | 52,482.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,511.41 | 39,613.27 | 79,874.70 | 46,444.81 | 21,026.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,505.11 | 944,589.50 | 643,967.24 | 446,285.68 | 241,861.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,809.17 | 407,317.76 | 247,819.32 | 140,013.71 | 51,807.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 36,710.52 | 1,875.00 | 525.00 | 525.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 157.07 | 16.97 | 2,119.97 | 16.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 1,370.86 | 1,255.42 | 676.43 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 660.06 | 7,820.24 | 5,300.13 | 3,771.98 | 1,242.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 661.01 | 46,058.69 | 8,447.52 | 7,093.38 | 1,785.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,496.96 | 310,934.38 | 234,111.56 | 142,396.32 | 66,502.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,669.56 | 1,021.56 | 100.00 | 65.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 852.42 | 34,629.03 | 9,370.06 | 3,980.72 | 1,058.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,349.37 | 361,232.97 | 244,503.18 | 146,477.05 | 67,625.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,688.37 | -315,174.29 | -236,055.67 | -139,383.66 | -65,840.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66.67 | 944.00 | 895.20 | 830.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 944.00 | 65.00 | 830.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 435,137.40 | 1,015,104.97 | 856,022.33 | 623,530.72 | 278,073.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,363.00 | 287,154.10 | 127,959.12 | 108,816.70 | 29,666.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,567.07 | 1,303,203.07 | 984,876.65 | 733,177.62 | 307,739.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,317.62 | 965,624.98 | 729,342.77 | 521,289.75 | 162,937.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,638.53 | 186,545.92 | 153,580.21 | 110,173.35 | 20,185.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,360.35 | 307,730.64 | 98,096.86 | 82,808.11 | 37,518.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,316.50 | 1,459,901.55 | 981,019.84 | 714,271.20 | 220,641.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,250.57 | -156,698.48 | 3,856.81 | 18,906.42 | 87,097.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,300.40 | 617.32 | -3,175.12 | -289.53 | -624.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,671.77 | -63,937.69 | 12,445.35 | 19,246.93 | 72,439.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,831.74 | 206,769.43 | 206,769.43 | 206,769.43 | 206,769.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,503.51 | 142,831.74 | 219,214.77 | 226,016.36 | 279,208.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 145,409.99 | -- | 71,845.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,871.70 | -- | -706.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 133,532.88 | -- | 65,743.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,512.52 | -- | 2,946.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 127.55 | -- | 106.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,131.97 | -- | -193.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,599.99 | -- | 804.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,652.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 109,213.23 | -- | 48,874.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,083.96 | -- | 446.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,458.54 | -- | -314.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,886.76 | -- | -1,235.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,298.19 | -- | -592.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,821.07 | -- | -38,202.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,432.60 | -- | -9,507.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,477.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 407,317.76 | -- | 140,013.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 142,831.74 | -- | 226,016.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 206,769.43 | -- | 206,769.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,937.69 | -- | 19,246.93 | -- |
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