广汇能源

- 600256

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广汇能源(600256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金865,428.75574,093.20288,732.271,172,380.29855,345.90
收到的税费返还778.02760.70278.171,295.921,281.47
收到的其他与经营活动有关的现金25,579.7811,445.494,658.5644,812.2218,952.26
经营活动现金流入小计891,786.55586,299.39293,669.011,218,488.43875,579.63
购买商品、接受劳务支付的现金394,393.43270,244.47148,887.40529,146.75336,087.58
支付给职工以及为职工支付的现金48,414.8633,881.0019,465.8355,453.1439,104.65
支付的各项税费121,284.2595,715.4052,482.03178,712.81148,105.08
支付的其他与经营活动有关的现金79,874.7046,444.8121,026.1341,129.1628,207.58
经营活动现金流出小计643,967.24446,285.68241,861.38804,441.86551,504.88
经营活动产生的现金流量净额247,819.32140,013.7151,807.63414,046.57324,074.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,875.00525.00525.0049,506.314,848.47
取得投资收益所收到的现金16.972,119.9716.97748.24901.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,255.42676.430.70403.2376.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,839.77--
收到的其他与投资活动有关的现金5,300.133,771.981,242.3511,289.8612,332.29
投资活动现金流入小计8,447.527,093.381,785.0266,787.4118,158.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金234,111.56142,396.3266,502.16172,664.88110,441.77
投资所支付的现金1,021.56100.0065.00190,761.00110,561.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------182,636.20182,636.20
支付的其他与投资活动有关的现金9,370.063,980.721,058.556,339.6410,194.42
投资活动现金流出小计244,503.18146,477.0567,625.71552,401.72413,833.39
投资活动产生的现金流量净额-236,055.67-139,383.66-65,840.69-485,614.31-395,674.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金895.20830.20--412,367.91399,397.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金65.00830.20--15,660.0015,660.00
取得借款收到的现金856,022.33623,530.72278,073.07976,131.59819,576.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金127,959.12108,816.7029,666.20184,857.22133,933.41
筹资活动现金流入小计984,876.65733,177.62307,739.271,573,356.711,352,907.33
偿还债务支付的现金729,342.77521,289.75162,937.881,139,835.41934,261.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,580.21110,173.3520,185.60166,829.06112,737.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------9,047.46--
支付其他与筹资活动有关的现金98,096.8682,808.1137,518.30174,761.0868,346.54
筹资活动现金流出小计981,019.84714,271.20220,641.791,481,425.551,115,345.20
筹资活动产生的现金流量净额3,856.8118,906.4287,097.4991,931.16237,562.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,175.12-289.53-624.92268.28306.70
五、现金及现金等价物净增加额12,445.3519,246.9372,439.5020,631.71166,268.90
加:期初现金及现金等价物余额206,769.43206,769.43206,769.43186,137.72186,137.72
六、期末现金及现金等价物余额219,214.77226,016.36279,208.93206,769.43352,406.62
附注
净利润--71,845.35--162,644.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---706.46--38,320.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,743.63--119,622.13--
无形资产摊销--2,946.38--5,227.95--
长期待摊费用摊销--106.40--354.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---193.60---2,095.05--
固定资产报废损失--804.93--1,704.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,874.24--102,305.04--
投资损失--446.41--1,739.15--
递延所得税资产减少---314.72--438.98--
递延所得税负债增加---1,235.97---2,564.74--
存货的减少---592.04---17,412.45--
经营性应收项目的减少---38,202.95--5,502.21--
经营性应付项目的增加---9,507.89---1,740.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--140,013.71--414,046.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--226,016.36--206,769.43--
现金的期初余额--206,769.43--186,137.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,246.93--20,631.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶