广汇能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广汇能源(600256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,014,859.382,657,888.111,798,653.841,085,086.33604,016.59
收到的税费返还--1,151.422,110.161,933.92849.06
收到的其他与经营活动有关的现金14,101.8129,476.8234,272.7424,147.088,055.15
经营活动现金流入小计1,028,961.192,688,516.351,835,036.731,111,167.33612,920.79
购买商品、接受劳务支付的现金716,922.571,745,068.811,146,168.09697,933.18321,095.13
支付给职工以及为职工支付的现金24,184.8477,490.1851,539.6934,416.8716,132.69
支付的各项税费68,921.92226,894.21180,428.71128,624.9962,230.14
支付的其他与经营活动有关的现金20,675.8934,161.7634,782.0220,790.0360,055.77
经营活动现金流出小计830,705.222,083,614.961,412,918.51881,765.07459,513.73
经营活动产生的现金流量净额198,255.97604,901.39422,118.22229,402.26153,407.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,296.9938,876.7739,931.13746.80666.80
取得投资收益所收到的现金--690.431,560.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.60439.79417.0555.0119.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.00169.73------
收到的其他与投资活动有关的现金864.304,334.362,140.661,258.26537.16
投资活动现金流入小计2,249.8944,511.0944,049.412,060.081,223.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,566.36340,857.28263,355.98241,088.48185,353.28
投资所支付的现金8,283.285,718.18500.00300.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,790.7218,610.7036,846.0835,212.562,995.36
投资活动现金流出小计88,640.36365,186.16300,702.06276,601.04188,448.64
投资活动产生的现金流量净额-86,390.47-320,675.07-256,652.65-274,540.96-187,225.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,472.042,472.042,262.191,598.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,472.042,472.042,262.191,598.66
取得借款收到的现金359,480.971,385,984.471,141,803.44936,599.90453,090.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金178,961.40424,030.19303,417.65225,101.12106,638.23
筹资活动现金流入小计538,442.371,812,486.701,447,693.131,163,963.22561,327.52
偿还债务支付的现金402,939.031,254,270.701,119,730.32903,676.94477,559.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,744.61135,649.80113,404.1367,655.3826,902.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,631.73------
支付其他与筹资活动有关的现金44,094.73718,739.13380,665.74186,391.9144,164.97
筹资活动现金流出小计474,778.382,108,659.621,613,800.191,157,724.23548,627.16
筹资活动产生的现金流量净额63,663.99-296,172.93-166,107.066,238.9912,700.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,750.71-1,879.38-1,335.92-1,413.56-971.26
五、现金及现金等价物净增加额172,778.78-13,825.99-1,977.41-40,313.29-22,088.95
加:期初现金及现金等价物余额193,645.25207,471.24207,471.24207,471.24207,471.24
六、期末现金及现金等价物余额366,424.03193,645.25205,493.83167,157.96185,382.29
附注
净利润--484,552.29--137,889.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,336.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--170,502.68--77,281.71--
无形资产摊销--5,877.93--3,012.72--
长期待摊费用摊销--189.32--21.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---372.77---37.28--
固定资产报废损失--7,645.83--1,867.94--
公允价值变动损失--3,924.71--625.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143,624.07--69,616.55--
投资损失--5,509.11--3,420.30--
递延所得税资产减少---4,107.84--2,491.28--
递延所得税负债增加---3,284.03--836.22--
存货的减少---71,401.89--20,195.16--
经营性应收项目的减少---107,363.00---6,327.40--
经营性应付项目的增加---57,435.67---79,390.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--604,901.39--229,402.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,645.25--167,157.96--
现金的期初余额--207,471.24--207,471.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,825.99---40,313.29--
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