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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,972.69 | 584,362.35 | 253,579.85 | 1,319,886.28 | 865,428.75 |
| 收到的税费返还 | 1,051.48 | 1,014.89 | 976.06 | 1,347.54 | 778.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,921.78 | 12,034.13 | 6,758.36 | 30,673.45 | 25,579.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 995,945.94 | 597,411.36 | 261,314.28 | 1,351,907.26 | 891,786.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,137.52 | 297,119.53 | 109,778.90 | 689,446.77 | 394,393.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,437.08 | 31,394.30 | 14,448.31 | 68,281.65 | 48,414.86 |
| 支付的各项税费 | 83,378.60 | 60,968.73 | 29,766.50 | 147,247.82 | 121,284.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,951.52 | 19,939.58 | 48,511.41 | 39,613.27 | 79,874.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 695,904.73 | 409,422.14 | 202,505.11 | 944,589.50 | 643,967.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,041.22 | 187,989.23 | 58,809.17 | 407,317.76 | 247,819.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,104.32 | 2,104.32 | -- | 36,710.52 | 1,875.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.56 | 273.56 | -- | 157.07 | 16.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.15 | 75.19 | 0.95 | 1,370.86 | 1,255.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,821.35 | 2,784.88 | 660.06 | 7,820.24 | 5,300.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,307.39 | 5,237.95 | 661.01 | 46,058.69 | 8,447.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,795.88 | 104,955.14 | 61,496.96 | 310,934.38 | 234,111.56 |
| 投资所支付的现金 | 14,267.90 | 13,612.00 | -- | 15,669.56 | 1,021.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,759.49 | 7,261.25 | 852.42 | 34,629.03 | 9,370.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,823.27 | 125,828.39 | 62,349.37 | 361,232.97 | 244,503.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,515.89 | -120,590.44 | -61,688.37 | -315,174.29 | -236,055.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,942.81 | 1,155.00 | 66.67 | 944.00 | 895.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,942.81 | 1,155.00 | 150.00 | 944.00 | 65.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,058,906.93 | 748,761.25 | 435,137.40 | 1,015,104.97 | 856,022.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 283,463.40 | 182,068.67 | 4,363.00 | 287,154.10 | 127,959.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,344,313.14 | 931,984.92 | 439,567.07 | 1,303,203.07 | 984,876.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,066,040.22 | 778,325.81 | 241,317.62 | 965,624.98 | 729,342.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,097.65 | 68,183.35 | 35,638.53 | 186,545.92 | 153,580.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,483.80 | 158,983.98 | 83,360.35 | 307,730.64 | 98,096.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,407,621.66 | 1,005,493.14 | 360,316.50 | 1,459,901.55 | 981,019.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,308.52 | -73,508.22 | 79,250.57 | -156,698.48 | 3,856.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.78 | 614.74 | 1,300.40 | 617.32 | -3,175.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,817.02 | -5,494.69 | 77,671.77 | -63,937.69 | 12,445.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,831.74 | 142,831.74 | 142,831.74 | 206,769.43 | 206,769.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,648.76 | 137,337.05 | 220,503.51 | 142,831.74 | 219,214.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,201.21 | -- | 145,409.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 24,871.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,836.10 | -- | 133,532.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,770.74 | -- | 4,512.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.08 | -- | 127.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.47 | -- | -1,131.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,599.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,011.85 | -- | 7,652.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,719.02 | -- | 109,213.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,774.93 | -- | 3,083.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 994.81 | -- | -2,458.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.97 | -- | -1,886.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,135.45 | -- | -4,298.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,781.34 | -- | -24,821.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,525.70 | -- | 5,432.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,199.09 | -- | 5,477.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 187,989.23 | -- | 407,317.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,337.05 | -- | 142,831.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 142,831.74 | -- | 206,769.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,494.69 | -- | -63,937.69 | -- |
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