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| 广汇能源(600256) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 283,967.30 | 304,798.47 | 355,558.54 | 267,742.04 | 395,395.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,409.79 | 74,665.67 | 77,128.44 | 50,105.42 | 62,662.36 |
| 应收票据 | 30,616.01 | 29,135.20 | 26,203.66 | 22,162.92 | 23,624.33 |
| 应收账款 | 48,793.78 | 45,530.47 | 50,924.78 | 27,942.50 | 39,038.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,697.27 | 21,260.91 | 31,076.52 | 26,144.70 | 43,445.89 |
| 其他应收款(合计) | 52,199.35 | 48,094.73 | 46,292.70 | 29,568.24 | 33,359.72 |
| 应收利息 | 580.55 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 48,094.73 | -- | 29,568.24 | 33,359.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,845.16 | 82,370.16 | 88,113.41 | 81,502.01 | 60,550.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 69,742.45 | 69,340.72 | 75,222.19 | 70,292.08 | 45,141.61 |
| 流动资产合计 | 592,861.33 | 600,530.66 | 673,391.80 | 525,354.49 | 640,555.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 110,234.21 | 79,638.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,192.79 | 42,486.63 | 42,786.22 | 42,949.06 | 65,961.17 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,909,558.84 | 1,830,606.86 | 1,844,197.51 | 1,786,085.31 | 1,949,260.73 |
| 在建工程 | -- | 1,787,921.58 | -- | 1,744,192.05 | 1,949,260.73 |
| 工程物资 | -- | 42,685.28 | -- | 41,893.27 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,746,518.96 | 1,769,123.02 | 1,722,026.93 | 1,740,619.73 | 1,584,105.06 |
| 固定资产净额 | -- | 1,769,123.02 | -- | 1,740,619.73 | 1,584,105.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 345,812.25 | 341,393.89 | 336,323.29 | 349,736.97 | 355,758.79 |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 187,712.83 | 188,330.70 | 189,553.22 | 190,885.52 | 184,487.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,836.37 | 24,970.24 | 24,694.28 | 24,947.77 | 34,784.85 |
| 长期待摊费用 | 198.93 | 230.26 | 262.10 | 297.87 | 454.53 |
| 递延所得税资产 | 5,354.25 | 5,346.53 | 4,328.14 | 4,660.86 | 5,614.09 |
| 其他非流动资产 | 60,972.82 | 58,784.33 | 58,876.11 | 58,130.36 | 65,601.74 |
| 非流动资产合计 | 4,428,422.90 | 4,367,537.33 | 4,333,282.01 | 4,308,547.67 | 4,325,666.31 |
| 资产总计 | 5,021,284.23 | 4,968,067.99 | 5,006,673.81 | 4,833,902.16 | 4,966,221.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 643,095.80 | 562,755.01 | 589,868.76 | 595,702.60 | 537,459.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 502,769.40 | 507,187.49 | 553,176.93 | 524,944.82 | 590,475.79 |
| 应付票据 | 129,537.25 | 132,119.88 | -- | 173,135.57 | -- |
| 应付账款 | 373,232.15 | 375,067.61 | -- | 351,809.25 | -- |
| 预收款项 | 67,680.03 | 56,926.66 | 49,102.88 | 61,697.61 | 99,427.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,742.22 | 9,262.38 | 10,731.78 | 14,472.49 | 9,614.04 |
| 应交税费 | 15,588.17 | 14,252.63 | 38,602.87 | 46,107.93 | 30,974.89 |
| 其他应付款(合计) | 119,321.36 | 124,478.96 | 109,262.79 | 97,499.88 | 116,771.66 |
| 应付利息 | 26,433.98 | 20,130.95 | 23,527.18 | 14,116.07 | 29,373.93 |
| 应付股利 | 5,884.20 | 19,288.40 | 2,990.80 | 2,990.80 | 4,772.54 |
| 其他应付款 | -- | 85,059.61 | -- | 80,393.02 | 116,771.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 417,150.72 | 399,061.98 | 294,242.99 | 289,022.88 | 288,626.49 |
| 其他流动负债 | 62,858.69 | 119,919.76 | 119,754.59 | 119,592.61 | 159,873.99 |
| 流动负债合计 | 1,838,206.37 | 1,793,844.87 | 1,764,743.60 | 1,749,040.82 | 1,833,223.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 903,230.26 | 903,594.57 | 919,477.34 | 881,584.57 | 950,565.00 |
| 应付债券 | 255,543.38 | 255,255.71 | 255,169.44 | 204,997.23 | 256,287.29 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 204,922.54 | 226,404.37 | 238,075.63 | 209,218.73 | 168,203.92 |
| 长期应付款 | -- | 226,404.37 | -- | 209,218.73 | 168,203.92 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,155.23 | 5,199.50 | 5,239.79 | 5,177.01 | 4,797.12 |
| 递延所得税负债 | 50,726.00 | 49,639.84 | 49,824.85 | 51,166.86 | 51,557.53 |
| 长期递延收益 | 6,883.06 | 4,875.02 | 3,967.92 | 4,052.77 | 4,152.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,426,460.47 | 1,444,969.00 | 1,471,754.97 | 1,356,197.15 | 1,435,562.94 |
| 负债合计 | 3,264,666.84 | 3,238,813.86 | 3,236,498.57 | 3,105,237.97 | 3,268,786.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 679,397.50 | 679,397.50 | 679,397.50 | 679,397.50 | 673,710.33 |
| 资本公积 | 130,700.34 | 131,718.76 | 128,961.07 | 128,961.07 | 121,601.29 |
| 减：库存股 | 21,340.86 | 11,618.89 | 12,909.88 | 12,909.88 | -- |
| 其他综合收益 | 5,312.46 | 4,785.57 | 7,056.84 | 10,354.78 | 7,586.21 |
| 专项储备 | 8,737.67 | 7,319.87 | 8,695.07 | 7,309.95 | 6,211.97 |
| 盈余公积 | 109,356.97 | 109,356.97 | 109,356.97 | 109,356.97 | 92,732.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 645,102.85 | 603,955.11 | 638,319.73 | 593,657.50 | 571,861.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,557,266.93 | 1,524,914.89 | 1,558,877.31 | 1,516,127.90 | 1,473,703.77 |
| 少数股东权益 | 199,350.46 | 204,339.23 | 211,297.93 | 212,536.29 | 223,731.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,756,617.39 | 1,729,254.13 | 1,770,175.24 | 1,728,664.19 | 1,697,435.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,021,284.23 | 4,968,067.99 | 5,006,673.81 | 4,833,902.16 | 4,966,221.33 |
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