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广汇能源(600256) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 247,238.12 | 195,683.14 | 414,614.93 | 325,258.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,957.19 | -- | 63,244.31 | -- | |
应收票据 | 16,811.10 | 17,791.69 | 28,197.10 | 49,633.79 | |
应收账款 | 36,146.10 | 37,038.91 | 35,047.21 | 38,659.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,760.72 | 19,345.60 | 21,775.11 | 24,720.57 | |
其他应收款(合计) | 14,237.96 | -- | 16,506.79 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,237.96 | 20,381.95 | 16,506.79 | 21,712.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,678.27 | 47,417.71 | 48,128.49 | 49,693.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 53,142.56 | 69,546.74 | 78,092.88 | 71,749.50 | |
流动资产合计 | 432,014.82 | 407,205.73 | 642,362.52 | 581,428.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 85,017.27 | 80,259.95 | 79,794.92 | 78,837.72 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,854,648.10 | -- | 1,808,027.01 | -- | |
在建工程 | 1,825,244.27 | 1,856,502.90 | 1,780,223.27 | 1,696,803.53 | |
工程物资 | 29,403.83 | 29,220.25 | 27,803.73 | 29,242.48 | |
固定资产及清理(合计) | 1,369,757.15 | -- | 1,282,734.51 | -- | |
固定资产净额 | 1,369,757.15 | 1,265,039.68 | 1,282,734.51 | 1,301,780.24 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | 392,021.00 | 374,592.11 | 364,314.79 | 356,584.59 | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 124,765.86 | 119,148.77 | 115,488.19 | 111,822.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 35,318.42 | 34,799.09 | 34,708.02 | 34,375.76 | |
长期待摊费用 | 200.68 | 173.41 | 87.97 | 70.85 | |
递延所得税资产 | 4,891.21 | 4,765.84 | 4,680.06 | 4,792.28 | |
其他非流动资产 | 34,332.48 | 12,953.00 | 15,155.42 | 16,342.08 | |
非流动资产合计 | 3,901,252.17 | 3,777,755.00 | 3,705,290.89 | 3,630,952.52 | |
资产总计 | 4,333,266.99 | 4,184,960.73 | 4,347,653.41 | 4,212,380.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 460,158.51 | 483,751.72 | 417,062.96 | 296,121.28 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 366,183.36 | -- | 280,922.32 | -- | |
应付票据 | 14,131.15 | -- | 6,820.00 | 9,820.00 | |
应付账款 | 352,052.21 | 314,390.16 | 274,102.32 | 272,537.89 | |
预收款项 | 27,576.84 | 35,721.71 | 19,403.77 | 22,347.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,287.89 | 7,027.25 | 6,718.62 | 7,451.23 | |
应交税费 | 8,494.48 | 5,775.89 | 2,757.67 | 3,622.48 | |
其他应付款(合计) | 94,800.97 | -- | 125,706.25 | -- | |
应付利息 | 22,374.39 | 32,600.46 | 37,125.87 | 38,501.50 | |
应付股利 | 6.00 | 68.19 | 459.87 | 453.87 | |
其他应付款 | 72,420.58 | 84,064.35 | 88,120.52 | 84,652.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 441,618.20 | 226,880.48 | 242,988.62 | 289,058.37 | |
其他流动负债 | 298,858.29 | 139,416.25 | 379,069.41 | 379,209.13 | |
流动负债合计 | 1,705,978.54 | 1,329,696.46 | 1,474,629.62 | 1,403,775.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,005,251.50 | 1,017,807.00 | 938,551.32 | 870,349.90 | |
应付债券 | 151,399.82 | 351,241.20 | 450,237.04 | 449,949.97 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 105,139.66 | -- | 109,345.37 | -- | |
长期应付款 | 105,139.66 | 98,922.08 | 109,345.37 | 112,507.83 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,953.08 | 3,935.72 | 3,828.64 | 3,699.03 | |
递延所得税负债 | 56,592.13 | 55,112.57 | 55,368.84 | 54,545.36 | |
长期递延收益 | 4,500.47 | 3,565.52 | 4,465.87 | 4,522.66 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,326,836.66 | 1,530,584.09 | 1,561,797.07 | 1,495,574.74 | |
负债合计 | 3,032,815.20 | 2,860,280.55 | 3,036,426.69 | 2,899,350.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 522,142.47 | 522,142.47 | 522,142.47 | 522,142.47 | |
资本公积 | 70,263.65 | 70,353.80 | 70,353.80 | 69,949.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9,225.55 | 8,392.91 | 7,299.31 | 2,667.25 | |
专项储备 | 3,576.64 | 5,275.54 | 4,172.54 | 4,899.95 | |
盈余公积 | 79,534.44 | 78,188.34 | 78,188.34 | 78,188.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 428,519.99 | 425,757.84 | 416,086.06 | 411,994.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,113,262.74 | 1,110,110.89 | 1,098,242.51 | 1,089,842.09 | |
少数股东权益 | 187,189.05 | 214,569.29 | 212,984.22 | 223,188.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,300,451.79 | 1,324,680.18 | 1,311,226.72 | 1,313,030.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,333,266.99 | 4,184,960.73 | 4,347,653.41 | 4,212,380.74 |
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