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广汇能源(600256) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,352.94 | 326,225.18 | 186,440.01 | 61,110.98 | |
收到的税费返还 | 1,087.34 | -- | -- | 4.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,533.45 | 18,384.13 | 7,018.89 | 4,809.17 | |
经营活动现金流入小计 | 696,973.73 | 344,609.31 | 193,458.90 | 65,924.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,684.85 | 77,130.33 | 69,620.95 | 25,823.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,265.24 | 33,156.86 | 21,959.70 | 11,764.71 | |
支付的各项税费 | 81,498.47 | 53,204.54 | 29,650.79 | 13,779.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,300.41 | 48,417.33 | 14,356.33 | 6,924.08 | |
经营活动现金流出小计 | 450,748.97 | 211,909.05 | 135,587.78 | 58,292.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 246,224.75 | 132,700.26 | 57,871.12 | 7,632.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,300.00 | 300.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 188.06 | 131.42 | 56.69 | 32.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,036.43 | 172.13 | 87.85 | 74.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -63.85 | -63.85 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,322.82 | 4,698.37 | 3,853.97 | 2,239.67 | |
投资活动现金流入小计 | 86,847.32 | 5,238.07 | 3,934.66 | 2,346.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,689.36 | 85,692.97 | 57,219.68 | 10,229.62 | |
投资所支付的现金 | 46,729.52 | 44,188.54 | 10,875.50 | 4,299.94 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,844.66 | 2,649.79 | 1,307.77 | 369.85 | |
投资活动现金流出小计 | 155,263.54 | 132,531.29 | 69,402.95 | 14,899.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,416.22 | -127,293.23 | -65,468.29 | -12,552.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,215.00 | 21,970.00 | 16,970.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,215.00 | 21,970.00 | 16,970.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,332,652.71 | 756,265.55 | 618,368.97 | 148,231.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,190.70 | 129,788.60 | 32,288.60 | 34,750.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,485,058.41 | 908,024.15 | 667,627.57 | 182,982.13 | |
偿还债务支付的现金 | 1,509,348.47 | 810,151.28 | 600,912.40 | 228,679.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,349.92 | 90,407.70 | 71,522.12 | 24,708.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 992.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,849.80 | 52,956.11 | 43,945.37 | 6,675.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,720,548.19 | 953,515.08 | 716,379.90 | 260,063.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -235,489.78 | -45,490.94 | -48,752.32 | -77,081.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -551.71 | 50.94 | -84.81 | -1,343.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,232.95 | -40,032.97 | -56,434.30 | -83,345.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,073.78 | 243,073.78 | 243,073.78 | 243,073.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,840.82 | 203,040.81 | 186,639.48 | 159,728.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 49,054.87 | -- | 7,176.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,664.60 | -- | 1,640.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,294.61 | -- | 65,114.10 | -- | |
无形资产摊销 | 2,517.83 | -- | 1,636.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 172.16 | -- | 40.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,086.82 | -- | 432.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -13.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 78,061.69 | -- | 31,555.60 | -- | |
投资损失 | 1,657.24 | -- | 1,094.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -220.82 | -- | 153.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,490.58 | -- | -2,499.12 | -- | |
存货的减少 | -16,321.32 | -- | -5,553.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,269.00 | -- | -22,567.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 48,016.64 | -- | -20,339.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 246,224.75 | -- | 57,871.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 184,840.82 | -- | 186,639.48 | -- | |
现金的期初余额 | 243,073.78 | -- | 243,073.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -58,232.95 | -- | -56,434.30 | -- |
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