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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,954.86 | 313,603.90 | 245,464.47 | 146,170.98 | |
| 收到的税费返还 | 4,151.91 | 4,112.51 | 4.52 | 1.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,130.14 | 51,994.29 | 36,403.92 | 7,306.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,236.91 | 369,710.70 | 281,872.90 | 153,478.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,086.14 | 147,287.00 | 81,993.00 | 36,499.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,531.17 | 41,214.77 | 28,860.12 | 17,987.40 | |
| 支付的各项税费 | 76,412.75 | 67,950.93 | 51,078.23 | 29,606.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,170.50 | 46,909.71 | 27,089.59 | 15,266.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,200.56 | 303,362.42 | 189,020.93 | 99,360.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,036.35 | 66,348.28 | 92,851.98 | 54,118.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320.00 | 14,320.00 | 1,820.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.07 | 457.08 | 172.92 | 49.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.99 | 51.00 | -28.36 | 12.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,546.87 | 2,378.23 | 1,625.42 | 647.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,749.93 | 17,206.31 | 3,589.98 | 709.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,246.68 | 180,732.12 | 143,883.70 | 49,490.91 | |
| 投资所支付的现金 | 26,018.59 | 89,000.00 | 38,101.71 | 21,034.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,509.89 | 6,157.68 | 3,167.59 | 2,368.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,795.83 | 5,118.22 | 2,152.45 | 1,592.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,570.99 | 281,008.02 | 187,305.44 | 74,486.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,821.06 | -263,801.72 | -183,715.46 | -73,776.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,387.99 | 825.00 | 720.00 | 510.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,387.99 | 720.00 | 720.00 | 510.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,181,735.01 | 907,303.90 | 605,347.52 | 338,474.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,049.69 | 64,830.89 | 62,639.08 | 4,311.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,281,172.68 | 972,959.79 | 668,706.60 | 343,296.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 926,915.57 | 681,104.84 | 477,634.02 | 349,289.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,102.35 | 110,017.96 | 45,306.69 | 26,456.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,487.65 | 27,007.55 | 14,414.03 | 7,238.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,505.57 | 818,130.34 | 537,354.74 | 382,984.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,667.11 | 154,829.45 | 131,351.86 | -39,688.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 771.74 | 348.78 | -130.37 | 48.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,345.86 | -42,275.21 | 40,358.00 | -59,297.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,248.11 | 259,248.11 | 259,248.11 | 259,248.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,902.26 | 216,972.91 | 299,606.11 | 199,950.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,998.15 | -- | 41,420.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.38 | -- | -471.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,999.48 | -- | 47,581.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,188.07 | -- | 864.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.98 | -- | 96.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -387.08 | -- | -136.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,628.81 | -- | 31,510.99 | -- | |
| 投资损失 | -580.33 | -- | -355.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.49 | -- | -621.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,425.74 | -- | -922.09 | -- | |
| 存货的减少 | 3,107.52 | -- | -3,429.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,813.10 | -- | -46,097.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -159,406.98 | -- | 23,410.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,036.35 | -- | 92,851.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,902.26 | -- | 299,606.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,248.11 | -- | 259,248.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,345.86 | -- | 40,358.00 | -- | |
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