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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,162,290.77 | 3,678,323.92 | 2,168,365.56 | 1,014,859.38 | |
| 收到的税费返还 | 49,519.82 | 31,364.48 | 24,801.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,621.62 | 49,122.74 | 28,604.08 | 14,101.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,247,432.20 | 3,758,811.14 | 2,221,771.10 | 1,028,961.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,642,457.59 | 2,607,134.99 | 1,274,786.14 | 716,922.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,333.51 | 66,731.46 | 46,697.19 | 24,184.84 | |
| 支付的各项税费 | 457,099.53 | 334,985.60 | 234,460.83 | 68,921.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,907.27 | 43,114.89 | 33,060.47 | 20,675.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,232,797.90 | 3,051,966.94 | 1,589,004.63 | 830,705.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,014,634.30 | 706,844.20 | 632,766.47 | 198,255.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,305.19 | 22,196.99 | 1,296.99 | 1,296.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,057.93 | 3,073.22 | 40.26 | 38.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,129.23 | 140.00 | 70.00 | 50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 237,958.81 | 3,875.81 | 3,109.96 | 864.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 263,590.66 | 29,286.02 | 4,517.21 | 2,249.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,249.80 | 172,598.99 | 125,457.86 | 78,566.36 | |
| 投资所支付的现金 | 18,771.06 | 88,109.82 | 9,456.06 | 8,283.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,203.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,619.07 | 3,435.27 | 2,410.77 | 1,790.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,843.38 | 264,144.09 | 137,324.69 | 88,640.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,252.72 | -234,858.07 | -132,807.48 | -86,390.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,918.42 | 12,918.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,383,585.74 | 1,440,103.26 | 902,988.10 | 359,480.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 388,231.90 | 389,224.30 | 337,522.43 | 178,961.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,771,817.64 | 1,842,245.98 | 1,253,428.95 | 538,442.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,559,885.56 | 1,322,813.40 | 939,760.62 | 402,939.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365,000.15 | 357,093.09 | 327,154.34 | 27,744.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,602.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 628,473.16 | 370,029.72 | 243,457.45 | 44,094.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,553,358.87 | 2,049,936.22 | 1,510,372.41 | 474,778.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -781,541.23 | -207,690.24 | -256,943.46 | 63,663.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,550.95 | 1,088.26 | -3,280.15 | -2,750.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,289.40 | 265,384.15 | 239,735.38 | 172,778.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,645.25 | 193,645.25 | 193,645.25 | 193,645.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,934.66 | 459,029.41 | 433,380.63 | 366,424.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,115,634.23 | -- | 509,015.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,731.58 | -- | -7,650.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,096.05 | -- | 78,230.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,896.52 | -- | 2,616.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.22 | -- | 26.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,737.54 | -- | -654.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,572.16 | -- | 33.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 876.62 | -- | 403.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113,524.34 | -- | 68,088.96 | -- | |
| 投资损失 | -27,205.45 | -- | -3,719.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,455.98 | -- | -384.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,657.95 | -- | -2,029.13 | -- | |
| 存货的减少 | 10,953.20 | -- | 47,953.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -251,164.54 | -- | -94,972.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -165,009.08 | -- | 30,511.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,906.74 | -- | 1,369.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,014,634.30 | -- | 632,766.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 386,934.66 | -- | 433,380.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,645.25 | -- | 193,645.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,289.40 | -- | 239,735.38 | -- | |
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