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广汇能源(600256) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,927.81 | 247,047.16 | 165,307.66 | 77,206.41 | |
收到的税费返还 | 2,641.84 | 1,268.06 | 141.38 | 72.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,955.88 | 38,294.18 | 20,750.94 | 17,555.22 | |
经营活动现金流入小计 | 403,525.53 | 286,609.40 | 186,199.97 | 94,834.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,867.05 | 69,312.01 | 44,615.82 | 21,486.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,080.52 | 32,959.78 | 22,601.95 | 11,910.76 | |
支付的各项税费 | 43,005.73 | 32,661.08 | 23,882.44 | 12,550.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,061.00 | 31,531.14 | 22,846.65 | 24,741.95 | |
经营活动现金流出小计 | 266,014.30 | 166,464.00 | 113,946.86 | 70,688.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,511.23 | 120,145.40 | 72,253.11 | 24,145.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15.27 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 800.99 | 795.01 | 416.19 | 110.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 769.54 | 623.52 | 300.46 | 36.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,669.67 | 2,742.83 | 2,325.74 | 1,710.49 | |
投资活动现金流入小计 | 5,255.48 | 4,161.36 | 3,042.40 | 1,857.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,756.87 | 79,114.91 | 60,265.72 | 20,067.58 | |
投资所支付的现金 | 11,929.38 | 6,453.97 | 9,975.47 | 2,963.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,530.37 | 30.00 | 30.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,478.14 | 5,187.15 | 4,419.56 | 1,868.34 | |
投资活动现金流出小计 | 124,694.76 | 90,786.03 | 74,690.74 | 24,899.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,439.28 | -86,624.66 | -71,648.35 | -23,041.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,287.75 | 40,046.10 | 40,040.60 | 40,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,287.75 | 40,046.10 | 40,040.60 | 40,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,153,300.43 | 921,685.41 | 706,618.05 | 396,436.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,372.34 | 4,652.49 | 399.26 | 699.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,232,960.52 | 966,384.00 | 747,057.91 | 437,136.49 | |
偿还债务支付的现金 | 1,053,503.78 | 912,736.97 | 493,696.01 | 317,014.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,195.91 | 97,350.46 | 58,500.55 | 23,885.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 783.35 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,229.83 | 29,006.73 | 22,724.62 | 17,071.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,239,929.53 | 1,039,094.16 | 574,921.17 | 357,970.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,969.00 | -72,710.16 | 172,136.74 | 79,165.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.57 | 86.11 | 53.16 | -2.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,171.52 | -39,103.31 | 172,794.66 | 80,267.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,902.26 | 231,902.26 | 231,902.26 | 231,902.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,073.78 | 192,798.95 | 404,696.92 | 312,169.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,457.30 | -- | 4,856.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,332.21 | -- | -982.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,430.78 | -- | 52,814.86 | -- | |
无形资产摊销 | 1,820.64 | -- | 1,012.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 70.38 | -- | 28.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 262.46 | -- | 298.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,839.35 | -- | 31,561.97 | -- | |
投资损失 | -320.80 | -- | -526.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -167.53 | -- | 4.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,299.68 | -- | 127.94 | -- | |
存货的减少 | 9,490.32 | -- | 10,467.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 40,539.08 | -- | 21,248.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -85,943.27 | -- | -48,659.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 137,511.23 | -- | 72,253.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 243,073.78 | -- | 404,696.92 | -- | |
现金的期初余额 | 231,902.26 | -- | 231,902.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,171.52 | -- | 172,794.66 | -- |
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