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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,980.37 | 338,470.45 | 194,928.83 | 83,092.27 | |
| 收到的税费返还 | 11.85 | 82.40 | 79.83 | 3.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,990.93 | 49,006.78 | 34,193.42 | 23,141.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,983.15 | 387,559.63 | 229,202.08 | 106,236.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,802.32 | 181,567.71 | 87,720.36 | 49,111.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,366.58 | 37,244.87 | 23,818.59 | 12,589.14 | |
| 支付的各项税费 | 71,709.56 | 51,743.18 | 29,934.06 | 12,886.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,718.09 | 65,885.14 | 38,517.60 | 14,176.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,596.55 | 336,440.89 | 179,990.61 | 88,763.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,386.60 | 51,118.74 | 49,211.46 | 17,473.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 12,060.00 | 1,900.00 | 373.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.72 | 555.90 | 362.73 | 198.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,674.84 | 1,169.33 | 646.81 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,212.92 | 7,057.37 | 5,294.32 | 6,241.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,482.47 | 20,842.60 | 8,203.85 | 6,813.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344,697.64 | 206,678.10 | 139,930.28 | 89,254.39 | |
| 投资所支付的现金 | 20,452.52 | 27,458.99 | 5,354.79 | 8,749.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,747.53 | 3,600.98 | 3,600.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,327.34 | 16,105.03 | 5,456.89 | 1,819.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,225.04 | 253,843.10 | 154,342.94 | 99,823.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,742.56 | -233,000.50 | -146,139.09 | -93,009.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,570.40 | 3,747.00 | 147.00 | 18,711.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,570.40 | 1,303.00 | -- | 18,711.46 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,532,356.01 | 907,279.02 | 529,342.58 | 413,376.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 199,240.00 | 199,240.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,526.64 | 1,269.79 | -- | 99,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,570,453.05 | 1,111,535.81 | 728,729.58 | 512,976.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,649.18 | 701,199.18 | 502,470.00 | 202,520.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,959.15 | 79,990.12 | 41,698.36 | 19,770.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,223.03 | 16,174.23 | 11,562.07 | 326.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144,831.36 | 797,363.53 | 555,730.43 | 222,617.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 425,621.68 | 314,172.28 | 172,999.15 | 290,359.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.64 | -4.59 | -38.01 | 137.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,941.08 | 132,285.94 | 76,033.52 | 214,960.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,307.04 | 151,307.04 | 151,307.04 | 175,451.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,248.11 | 283,592.97 | 227,340.56 | 390,412.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,387.70 | -- | 125,231.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,210.62 | -- | 1,234.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,088.57 | -- | 42,162.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.04 | -- | 516.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.11 | -- | 87.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,151.01 | -- | -204.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,377.18 | -- | 29,710.09 | -- | |
| 投资损失 | -62,761.24 | -- | -62,754.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,794.74 | -- | 1,242.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,426.21 | -- | 53,596.30 | -- | |
| 存货的减少 | 6,399.07 | -- | 8,325.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,213.60 | -- | -191,896.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -104,654.37 | -- | 41,959.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,386.60 | -- | 49,211.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,248.11 | -- | 227,340.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,307.04 | -- | 151,307.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,941.08 | -- | 76,033.52 | -- | |
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