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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,657,888.11 | 1,798,653.84 | 1,085,086.33 | 604,016.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,151.42 | 2,110.16 | 1,933.92 | 849.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,476.82 | 34,272.74 | 24,147.08 | 8,055.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,688,516.35 | 1,835,036.73 | 1,111,167.33 | 612,920.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,745,068.81 | 1,146,168.09 | 697,933.18 | 321,095.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,490.18 | 51,539.69 | 34,416.87 | 16,132.69 | |
| 支付的各项税费 | 226,894.21 | 180,428.71 | 128,624.99 | 62,230.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,161.76 | 34,782.02 | 20,790.03 | 60,055.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,083,614.96 | 1,412,918.51 | 881,765.07 | 459,513.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 604,901.39 | 422,118.22 | 229,402.26 | 153,407.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,876.77 | 39,931.13 | 746.80 | 666.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 690.43 | 1,560.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.79 | 417.05 | 55.01 | 19.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 169.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,334.36 | 2,140.66 | 1,258.26 | 537.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,511.09 | 44,049.41 | 2,060.08 | 1,223.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,857.28 | 263,355.98 | 241,088.48 | 185,353.28 | |
| 投资所支付的现金 | 5,718.18 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,610.70 | 36,846.08 | 35,212.56 | 2,995.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,186.16 | 300,702.06 | 276,601.04 | 188,448.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,675.07 | -256,652.65 | -274,540.96 | -187,225.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,472.04 | 2,472.04 | 2,262.19 | 1,598.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,472.04 | 2,472.04 | 2,262.19 | 1,598.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,385,984.47 | 1,141,803.44 | 936,599.90 | 453,090.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 424,030.19 | 303,417.65 | 225,101.12 | 106,638.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,812,486.70 | 1,447,693.13 | 1,163,963.22 | 561,327.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254,270.70 | 1,119,730.32 | 903,676.94 | 477,559.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,649.80 | 113,404.13 | 67,655.38 | 26,902.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,631.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 718,739.13 | 380,665.74 | 186,391.91 | 44,164.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,108,659.62 | 1,613,800.19 | 1,157,724.23 | 548,627.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296,172.93 | -166,107.06 | 6,238.99 | 12,700.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,879.38 | -1,335.92 | -1,413.56 | -971.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,825.99 | -1,977.41 | -40,313.29 | -22,088.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,471.24 | 207,471.24 | 207,471.24 | 207,471.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,645.25 | 205,493.83 | 167,157.96 | 185,382.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 484,552.29 | -- | 137,889.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,336.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170,502.68 | -- | 77,281.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,877.93 | -- | 3,012.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.32 | -- | 21.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -372.77 | -- | -37.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,645.83 | -- | 1,867.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,924.71 | -- | 625.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,624.07 | -- | 69,616.55 | -- | |
| 投资损失 | 5,509.11 | -- | 3,420.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,107.84 | -- | 2,491.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,284.03 | -- | 836.22 | -- | |
| 存货的减少 | -71,401.89 | -- | 20,195.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,363.00 | -- | -6,327.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,435.67 | -- | -79,390.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 604,901.39 | -- | 229,402.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,645.25 | -- | 167,157.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,471.24 | -- | 207,471.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,825.99 | -- | -40,313.29 | -- | |
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