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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,172,380.29 | 855,345.90 | 503,804.64 | 331,184.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,295.92 | 1,281.47 | 1,224.58 | 0.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,812.22 | 18,952.26 | 15,671.07 | 8,984.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218,488.43 | 875,579.63 | 520,700.29 | 340,170.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,146.75 | 336,087.58 | 207,846.77 | 162,618.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,453.14 | 39,104.65 | 26,249.31 | 14,595.48 | |
| 支付的各项税费 | 178,712.81 | 148,105.08 | 113,402.68 | 58,786.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,129.16 | 28,207.58 | 18,399.68 | 9,143.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 804,441.86 | 551,504.88 | 365,898.44 | 245,144.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,046.57 | 324,074.75 | 154,801.85 | 95,026.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,506.31 | 4,848.47 | -- | 2,330.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.24 | 901.30 | 842.28 | 300.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 403.23 | 76.66 | 10.68 | 6.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,839.77 | -- | 4,650.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,289.86 | 12,332.29 | 5,081.80 | 6,847.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,787.41 | 18,158.71 | 10,585.43 | 9,485.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,664.88 | 110,441.77 | 86,223.44 | 36,176.39 | |
| 投资所支付的现金 | 190,761.00 | 110,561.00 | 689.00 | 689.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 182,636.20 | 182,636.20 | 182,636.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,339.64 | 10,194.42 | 2,425.76 | 5,994.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,401.72 | 413,833.39 | 271,974.40 | 42,859.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,614.31 | -395,674.67 | -261,388.96 | -33,374.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 412,367.91 | 399,397.88 | 399,397.88 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,660.00 | 15,660.00 | 15,660.00 | 6,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 976,131.59 | 819,576.04 | 409,343.67 | 169,404.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,857.22 | 133,933.41 | 118,172.23 | 27,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,573,356.71 | 1,352,907.33 | 926,913.78 | 203,004.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,139,835.41 | 934,261.08 | 633,843.79 | 154,417.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,829.06 | 112,737.58 | 68,624.66 | 18,808.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,047.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,761.08 | 68,346.54 | 47,538.14 | 70,401.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,481,425.55 | 1,115,345.20 | 750,006.59 | 243,626.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,931.16 | 237,562.13 | 176,907.19 | -40,622.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.28 | 306.70 | -693.75 | -1,350.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,631.71 | 166,268.90 | 69,626.32 | 19,679.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,137.72 | 186,137.72 | 186,137.72 | 184,840.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,769.43 | 352,406.62 | 255,764.04 | 204,520.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,644.01 | -- | 79,892.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,320.53 | -- | 4,992.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,622.13 | -- | 55,143.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,227.95 | -- | 3,356.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.66 | -- | 392.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,095.05 | -- | 6.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,704.53 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,305.04 | -- | 52,677.89 | -- | |
| 投资损失 | 1,739.15 | -- | 1,641.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 438.98 | -- | 98.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,564.74 | -- | 656.37 | -- | |
| 存货的减少 | -17,412.45 | -- | 16,921.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,502.21 | -- | -16,072.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,740.35 | -- | -44,903.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 414,046.57 | -- | 154,801.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,769.43 | -- | 255,764.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,137.72 | -- | 186,137.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,631.71 | -- | 69,626.32 | -- | |
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