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| 安琪酵母(600298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,889.88 | 6,638.30 | 10,441.74 | 8,744.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 635.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 552.16 | 488.69 | 428.47 | 464.08 | |
| 应收账款 | 9,669.86 | 10,265.09 | 9,005.66 | 9,262.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,444.23 | 3,202.98 | 3,532.81 | 3,253.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,419.31 | 1,675.89 | 1,202.68 | 1,250.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,032.60 | 41,197.53 | 40,954.36 | 41,167.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 68,008.04 | 63,468.49 | 65,565.71 | 64,777.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,605.90 | 5,451.93 | 5,021.17 | 10,568.56 | |
| 工程物资 | 220.37 | 252.16 | 212.87 | 338.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 149,195.02 | 146,102.59 | 145,678.58 | 137,832.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 24.95 | 29.39 | 33.64 | 34.92 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,602.39 | 8,593.28 | 8,479.14 | 8,548.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 57.45 | 61.37 | 12.87 | 14.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,358.72 | 564.87 | 606.67 | 572.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,064.79 | 161,055.60 | 160,044.95 | 157,909.68 | |
| 资产总计 | 234,072.83 | 224,524.09 | 225,610.67 | 222,686.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,300.00 | 36,000.00 | 22,073.00 | 22,001.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,669.21 | 43,766.81 | 49,881.92 | 49,098.63 | |
| 应付账款 | 14,050.13 | 15,422.64 | 18,905.16 | 18,475.09 | |
| 预收款项 | 2,955.80 | 2,416.99 | 2,495.26 | 2,686.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,119.85 | 2,429.85 | 2,019.87 | 1,444.71 | |
| 应交税费 | 1,405.33 | 63.39 | 185.18 | -1,009.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 344.75 | 90.99 | 18.84 | 6.39 | |
| 应付股利 | 3,195.45 | 148.87 | 148.87 | 322.12 | |
| 其他应付款 | 3,036.11 | 1,250.45 | 1,258.72 | 1,609.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,707.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,783.68 | 101,589.99 | 96,986.81 | 94,635.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,205.55 | 20,206.28 | 23,207.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 47.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,381.59 | 1,311.59 | 1,546.59 | 1,316.59 | |
| 非流动负债合计 | 1,601.59 | 8,737.14 | 21,972.87 | 24,791.29 | |
| 负债合计 | 114,385.28 | 110,327.14 | 118,959.68 | 119,426.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,140.00 | 27,140.00 | 27,140.00 | 27,140.00 | |
| 资本公积 | 25,379.03 | 25,379.03 | 25,379.03 | 25,379.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,183.02 | 7,397.56 | 7,397.56 | 6,384.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,351.85 | 38,646.69 | 33,242.27 | 30,760.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,053.91 | 98,563.29 | 93,158.86 | 89,664.83 | |
| 少数股东权益 | 15,633.65 | 15,633.67 | 13,492.12 | 13,595.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,687.55 | 114,196.95 | 106,650.98 | 103,260.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,072.83 | 224,524.09 | 225,610.67 | 222,686.91 | |
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