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| 安琪酵母(600298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,771.70 | 119,365.83 | 163,034.44 | 110,034.36 | 112,148.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 180,769.77 | 154,664.62 | 123,473.86 | 164,376.33 | 162,438.37 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 180,769.77 | 154,664.62 | 123,473.86 | 164,376.33 | 162,438.37 |
| 应收款项融资 | 22,572.61 | 21,883.35 | 20,378.11 | 19,002.93 | 19,431.17 |
| 预付款项 | 23,470.20 | 42,199.18 | 26,497.04 | 29,576.90 | 27,362.67 |
| 其他应收款(合计) | 20,191.60 | 19,499.60 | 3,118.30 | 2,843.99 | 2,433.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,499.50 | -- | 2,843.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 445,634.16 | 381,840.11 | 331,505.04 | 328,999.78 | 331,590.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 48,832.38 | 35,024.63 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63,604.93 | 46,608.99 | 40,936.80 | 40,747.59 | 41,704.35 |
| 流动资产合计 | 927,847.35 | 821,086.30 | 708,943.58 | 695,581.87 | 697,109.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 46,081.97 | 51,836.07 | 96,335.29 | 91,431.33 | 67,214.99 |
| 长期股权投资 | 2,129.05 | 2,198.15 | 2,292.29 | 2,789.12 | 2,830.75 |
| 投资性房地产 | 419.28 | 422.54 | 425.80 | 429.07 | 432.33 |
| 在建工程(合计) | 90,947.34 | 75,800.48 | 80,190.98 | 77,344.26 | 134,953.02 |
| 在建工程 | -- | 75,259.24 | -- | 74,736.20 | -- |
| 工程物资 | -- | 541.24 | -- | 2,608.07 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 863,442.02 | 864,308.49 | 840,210.05 | 829,067.60 | 747,277.40 |
| 固定资产净额 | -- | 861,499.41 | -- | 824,040.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5,027.37 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,405.02 | 2,381.52 | 2,535.63 | 2,672.34 | 2,235.35 |
| 无形资产 | 66,815.94 | 66,881.14 | 63,576.45 | 61,304.06 | 61,427.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,631.21 | 3,626.24 | 3,626.24 |
| 长期待摊费用 | 533.29 | 374.45 | 377.70 | 421.94 | 612.58 |
| 递延所得税资产 | 9,363.15 | 8,837.09 | 8,174.67 | 8,602.46 | 9,171.36 |
| 其他非流动资产 | 32,190.93 | 31,836.50 | 23,595.23 | 24,170.44 | 24,542.73 |
| 非流动资产合计 | 1,118,953.38 | 1,109,501.84 | 1,121,845.30 | 1,102,358.85 | 1,054,324.39 |
| 资产总计 | 2,046,800.72 | 1,930,588.14 | 1,830,788.89 | 1,797,940.72 | 1,751,433.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 386,846.43 | 290,423.34 | 288,632.13 | 265,225.06 | 283,843.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 175,173.38 | 190,022.07 | 166,454.42 | 180,671.94 | 186,952.76 |
| 应付票据 | 16,790.27 | 21,453.77 | 13,055.83 | 18,950.16 | 20,186.89 |
| 应付账款 | 158,383.10 | 168,568.31 | 153,398.59 | 161,721.78 | 166,765.87 |
| 预收款项 | -- | 4.92 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,103.57 | 29,267.71 | 17,502.27 | 14,843.74 | 9,477.03 |
| 应交税费 | 16,014.30 | 18,443.80 | 12,261.27 | 9,678.41 | 12,698.99 |
| 其他应付款(合计) | 19,085.87 | 22,984.46 | 24,132.28 | 21,434.39 | 26,926.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 498.38 | 416.77 | 528.11 | 587.10 | 364.92 |
| 其他应付款 | -- | 22,167.69 | -- | 20,847.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,614.42 | 49,928.62 | 12,657.04 | 73,210.23 | 119,439.43 |
| 其他流动负债 | 1,750.87 | 2,038.43 | 1,427.62 | 1,625.88 | 1,820.35 |
| 流动负债合计 | 679,246.98 | 624,905.24 | 539,487.58 | 583,269.44 | 659,621.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 252,250.33 | 202,022.24 | 219,954.54 | 183,289.73 | 60,881.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,212.08 | 1,080.60 | 1,430.44 | 1,398.29 | 1,076.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,300.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,999.73 | 8,246.01 | 8,761.64 | 8,934.38 | 10,198.19 |
| 长期递延收益 | 34,424.39 | 31,232.70 | 21,847.00 | 19,922.50 | 16,507.30 |
| 其他非流动负债 | 161.36 | 162.45 | 171.00 | 179.55 | 188.10 |
| 非流动负债合计 | 297,347.89 | 244,043.99 | 253,464.62 | 215,024.44 | 90,151.39 |
| 负债合计 | 976,594.87 | 868,949.23 | 792,952.20 | 798,293.88 | 749,772.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,875.23 | 86,875.23 | 86,883.29 | 86,883.29 | 86,896.89 |
| 资本公积 | 244,753.03 | 245,539.49 | 253,121.38 | 241,203.07 | 239,814.23 |
| 减：库存股 | 50,220.62 | 27,216.74 | 12,684.52 | 12,672.47 | 19,194.22 |
| 其他综合收益 | -46,402.93 | -46,402.93 | -46,402.93 | -46,402.93 | -46,402.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 49,649.49 | 49,649.49 | 49,598.62 | 49,598.62 | 49,598.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 732,217.92 | 700,952.19 | 664,669.68 | 640,358.80 | 652,746.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,016,872.12 | 1,009,396.72 | 995,185.51 | 958,968.37 | 963,459.45 |
| 少数股东权益 | 53,333.73 | 52,242.19 | 42,651.17 | 40,678.47 | 38,201.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,070,205.85 | 1,061,638.91 | 1,037,836.68 | 999,646.84 | 1,001,661.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,046,800.72 | 1,930,588.14 | 1,830,788.89 | 1,797,940.72 | 1,751,433.85 |
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