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| 安琪酵母(600298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,242.32 | 67,862.96 | 11,937.33 | 17,526.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,601.39 | 569.03 | 1,770.62 | 573.72 | |
| 应收账款 | 41,543.94 | 37,654.61 | 31,207.03 | 18,312.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,173.33 | 15,904.70 | 12,326.59 | 14,370.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,654.80 | 3,064.28 | 1,388.97 | 3,715.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,309.48 | 62,015.52 | 59,958.53 | 56,975.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 170,525.27 | 187,071.09 | 118,589.07 | 111,474.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,009.60 | 3,795.18 | 3,790.25 | 3,831.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,717.49 | 24,462.59 | 19,233.85 | 12,679.81 | |
| 工程物资 | 93.71 | 99.60 | 107.26 | 114.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,541.67 | 172,856.96 | 172,096.64 | 173,678.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 40.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | 6.09 | 6.84 | 7.60 | 9.77 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,853.16 | 9,912.08 | 9,952.87 | 10,018.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | 3,626.24 | |
| 长期待摊费用 | 27.50 | 30.00 | 33.92 | 37.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,484.57 | 1,513.44 | 1,430.10 | 1,370.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 232,360.01 | 216,302.94 | 210,318.86 | 205,367.01 | |
| 资产总计 | 402,885.29 | 403,374.02 | 328,907.93 | 316,841.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,918.75 | 66,863.97 | 82,376.29 | 86,062.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,780.09 | 2,860.93 | 2,893.15 | 2,595.38 | |
| 应付账款 | 23,461.79 | 18,391.79 | 20,327.86 | 17,552.06 | |
| 预收款项 | 3,143.26 | 5,241.71 | 2,519.10 | 2,323.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,664.21 | 1,943.29 | 1,033.85 | 782.49 | |
| 应交税费 | -3,208.66 | -2,334.69 | -3,613.57 | -838.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 35.35 | 976.55 | 844.78 | 533.03 | |
| 应付股利 | 148.87 | 637.57 | 637.57 | 4,739.57 | |
| 其他应付款 | 1,316.77 | 1,704.89 | 1,476.53 | 1,374.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,764.25 | 20,479.37 | 8,700.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,024.69 | 116,765.38 | 117,195.56 | 115,125.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 29,300.00 | 41,112.05 | 39,835.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 200.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,867.17 | 1,610.00 | 1,932.00 | 2,299.42 | |
| 非流动负债合计 | 20,067.17 | 31,130.00 | 43,264.05 | 42,355.21 | |
| 负债合计 | 141,091.86 | 147,895.38 | 160,459.61 | 157,480.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,963.24 | 32,963.24 | 30,604.66 | 30,604.66 | |
| 资本公积 | 114,680.22 | 114,641.98 | 37,879.14 | 37,879.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,700.12 | 8,333.98 | 8,333.98 | 8,333.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,057.50 | 88,335.86 | 80,953.90 | 72,097.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,485.46 | 243,566.11 | 157,222.16 | 148,440.23 | |
| 少数股东权益 | 13,307.97 | 11,912.54 | 11,226.16 | 10,920.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,793.43 | 255,478.65 | 168,448.32 | 159,361.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,885.29 | 403,374.02 | 328,907.93 | 316,841.48 | |
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