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| 维维股份(600300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,185.45 | 67,316.81 | 84,161.72 | 71,938.42 | |
| 交易性金融资产 | 17,469.31 | 15,432.44 | 17,340.87 | 17,532.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 35,835.25 | 19,855.32 | 12,763.32 | 21,809.37 | |
| 应收账款 | 23,810.57 | 28,141.59 | 16,848.85 | 17,685.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,642.76 | 31,409.50 | 14,252.36 | 14,895.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,490.17 | 39,275.31 | 19,535.27 | 10,381.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,865.80 | 79,746.78 | 83,312.55 | 89,072.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 333,299.29 | 281,177.74 | 248,214.94 | 243,316.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,277.73 | 9,202.84 | 9,254.18 | 8,601.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,736.09 | 13,277.41 | 12,702.31 | 10,972.20 | |
| 工程物资 | 723.34 | 428.45 | 427.66 | 445.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 232,837.45 | 172,050.11 | 171,725.71 | 171,917.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 9,375.69 | 9,253.22 | 9,498.12 | 9,717.75 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,143.86 | 83,364.39 | 79,519.52 | 79,066.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,687.84 | 12,511.27 | 12,511.27 | 12,511.27 | |
| 长期待摊费用 | 183.23 | 416.43 | 276.31 | 345.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,646.12 | 1,735.08 | 1,735.08 | 1,735.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 375,611.35 | 302,239.20 | 297,650.15 | 295,312.01 | |
| 资产总计 | 708,910.65 | 583,416.94 | 545,865.09 | 538,628.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,800.00 | 102,950.00 | 79,950.00 | 112,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,509.79 | 2,227.39 | 555.34 | 2,062.29 | |
| 应付账款 | 52,292.02 | 40,566.30 | 31,639.37 | 37,004.96 | |
| 预收款项 | 26,632.13 | 13,241.78 | 16,565.99 | 29,132.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,628.59 | 2,394.42 | 2,542.61 | 2,053.52 | |
| 应交税费 | 25,148.92 | 22,277.48 | 19,427.92 | 16,957.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,480.00 | 1,550.00 | 620.00 | -- | |
| 应付股利 | 2,797.33 | 2,797.33 | 4,508.05 | 2,797.33 | |
| 其他应付款 | 15,719.70 | 19,701.94 | 17,955.72 | 19,561.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 198.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 308,206.48 | 207,706.65 | 173,765.00 | 222,519.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
| 应付债券 | 59,580.00 | 59,535.00 | 59,490.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,112.64 | 1,974.72 | 2,099.21 | 2,931.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,125.80 | 14,314.11 | 14,401.81 | 14,489.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,183.67 | 5,041.91 | 4,948.70 | 4,988.78 | |
| 非流动负债合计 | 102,200.11 | 81,261.74 | 81,335.72 | 22,805.66 | |
| 负债合计 | 410,406.58 | 288,968.40 | 255,100.72 | 245,325.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | |
| 资本公积 | 17,618.04 | 17,618.04 | 17,618.04 | 17,618.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 564.06 | 821.36 | 504.76 | 475.70 | |
| 盈余公积 | 15,345.96 | 15,058.39 | 15,058.39 | 15,058.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,026.45 | 43,126.71 | 40,096.65 | 45,084.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,754.51 | 243,824.49 | 240,477.83 | 245,436.88 | |
| 少数股东权益 | 52,749.55 | 50,624.06 | 50,286.54 | 47,866.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,504.06 | 294,448.55 | 290,764.37 | 293,302.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,910.65 | 583,416.94 | 545,865.09 | 538,628.27 | |
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