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| 维维股份(600300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,979.81 | 82,046.50 | 84,727.83 | 84,556.12 | |
| 交易性金融资产 | 35,224.17 | 31,922.96 | 45,586.78 | 30,841.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,104.26 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,877.79 | 10,863.51 | 8,962.97 | 7,784.23 | |
| 应收账款 | 12,226.46 | 20,517.99 | 15,419.58 | 19,709.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,048.13 | 24,123.18 | 23,458.70 | 14,906.10 | |
| 其他应收款(合计) | 25,159.99 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,159.99 | 18,908.20 | 19,190.77 | 20,687.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,552.94 | 233,841.44 | 227,626.63 | 223,642.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,136.32 | 16,229.87 | 16,731.75 | 16,467.14 | |
| 流动资产合计 | 442,205.61 | 438,453.66 | 441,705.01 | 418,593.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,539.38 | 13,917.75 | 13,917.75 | 13,917.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,681.82 | 3,615.65 | 2,115.82 | 2,123.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,484.86 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,484.86 | 23,724.68 | 18,252.72 | 15,840.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 217,967.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 217,967.60 | 197,962.57 | 199,726.73 | 202,377.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,181.14 | 6,043.55 | 6,086.73 | 6,356.80 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,953.47 | 95,463.46 | 95,971.38 | 96,443.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,400.40 | 8,475.40 | 8,475.40 | 8,475.40 | |
| 长期待摊费用 | 830.91 | 773.86 | 717.58 | 739.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,842.73 | 2,159.49 | 2,159.49 | 2,159.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 360,882.32 | 352,136.43 | 347,423.61 | 348,434.56 | |
| 资产总计 | 803,087.93 | 790,590.09 | 789,128.62 | 767,028.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 259,676.00 | 248,684.79 | 254,884.31 | 225,585.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,328.53 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,594.00 | 25,301.31 | 22,820.00 | 16,200.00 | |
| 应付账款 | 43,734.53 | 31,683.88 | 27,446.40 | 33,419.53 | |
| 预收款项 | 17,429.95 | 19,051.23 | 19,327.07 | 20,517.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,730.37 | 1,723.26 | 1,660.70 | 1,507.92 | |
| 应交税费 | 30,144.85 | 27,253.75 | 27,528.33 | 35,694.70 | |
| 其他应付款(合计) | 29,778.66 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 118.86 | 75.26 | 23.98 | |
| 应付股利 | 1,872.33 | 1,872.33 | 2,670.23 | 2,065.53 | |
| 其他应付款 | 27,906.33 | 36,664.52 | 36,274.29 | 33,645.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,110.00 | 550.00 | 1,850.00 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 410,198.37 | 392,903.93 | 394,536.59 | 371,059.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,970.00 | 23,370.00 | 23,660.00 | 23,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 73.60 | 78.01 | 78.01 | 78.01 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,266.35 | 13,822.36 | 13,862.30 | 13,902.24 | |
| 长期递延收益 | 8,214.45 | 6,722.44 | 6,722.44 | 6,972.44 | |
| 其他非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 56,524.40 | 63,992.82 | 54,322.76 | 54,902.70 | |
| 负债合计 | 466,722.76 | 456,896.75 | 448,859.35 | 425,962.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | |
| 资本公积 | 25,458.78 | 25,458.78 | 25,458.78 | 25,458.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,464.25 | 16,835.70 | 16,835.70 | 16,835.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,848.62 | 52,347.76 | 59,535.24 | 58,769.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,971.65 | 261,842.24 | 269,029.72 | 268,264.10 | |
| 少数股东权益 | 67,393.52 | 71,851.10 | 71,239.55 | 72,801.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,365.16 | 333,693.34 | 340,269.27 | 341,065.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 803,087.93 | 790,590.09 | 789,128.62 | 767,028.53 | |
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