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| 维维股份(600300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,030.10 | 54,554.27 | 90,527.49 | 136,175.25 | |
| 交易性金融资产 | 698.60 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,745.52 | 6,862.30 | 8,207.24 | 8,016.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,745.52 | 6,862.30 | 8,207.24 | 8,016.86 | |
| 应收款项融资 | 291.42 | 10.00 | 30.00 | 5.00 | |
| 预付款项 | 9,753.48 | 22,617.50 | 14,956.77 | 13,269.86 | |
| 其他应收款(合计) | 18,726.65 | 31,153.43 | 45,605.88 | 50,764.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| 其他应收款 | 18,726.65 | -- | 45,604.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,257.81 | 76,033.37 | 96,313.99 | 95,319.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,065.75 | 10,928.75 | 11,118.67 | 9,962.31 | |
| 流动资产合计 | 173,569.35 | 202,159.62 | 266,760.05 | 313,513.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,312.46 | 3,458.68 | 3,381.53 | 3,362.27 | |
| 投资性房地产 | 17,515.63 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,868.97 | 2,980.80 | 1,605.51 | 1,675.95 | |
| 在建工程 | 4,868.97 | -- | 1,605.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 199,040.90 | 216,916.86 | 221,063.21 | 224,218.20 | |
| 固定资产净额 | 199,040.90 | -- | 221,063.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,171.96 | 2,102.57 | 2,104.16 | 2,024.99 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,582.77 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,760.40 | 27,554.80 | 27,808.31 | 28,080.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 330.00 | 336.19 | 345.00 | 352.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,022.57 | 1,429.58 | 1,429.58 | 1,429.58 | |
| 其他非流动资产 | 506.79 | 40,678.97 | 561.17 | 1,105.82 | |
| 非流动资产合计 | 342,315.51 | 328,183.31 | 291,023.31 | 294,974.62 | |
| 资产总计 | 515,884.86 | 530,342.93 | 557,783.36 | 608,488.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,970.00 | 118,602.00 | 154,002.00 | 193,944.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,981.54 | 23,953.09 | 27,205.93 | 23,770.73 | |
| 应付票据 | 500.00 | 500.00 | 350.00 | 1,260.00 | |
| 应付账款 | 29,481.54 | 23,453.09 | 26,855.93 | 22,510.73 | |
| 预收款项 | 408.66 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,054.71 | 1,501.42 | 1,471.96 | 2,380.28 | |
| 应交税费 | 8,049.01 | 11,958.05 | 8,665.30 | 14,528.62 | |
| 其他应付款(合计) | 24,177.01 | 24,601.52 | 24,880.80 | 20,879.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | |
| 其他应付款 | 24,129.68 | -- | 24,833.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,406.10 | 5,975.14 | 7,778.00 | 9,840.07 | |
| 其他流动负债 | 1,368.30 | 2,369.72 | 2,166.42 | 1,448.73 | |
| 流动负债合计 | 162,373.81 | 207,255.16 | 242,966.46 | 278,345.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,570.00 | 11,725.00 | 11,725.00 | 14,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,240.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,832.53 | 1,203.42 | 1,205.16 | 1,206.90 | |
| 长期递延收益 | 6,288.36 | 6,379.14 | 6,398.06 | 6,445.46 | |
| 其他非流动负债 | 866.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,821.82 | 19,331.64 | 19,352.30 | 21,976.44 | |
| 负债合计 | 207,195.62 | 226,586.80 | 262,318.76 | 300,321.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | |
| 资本公积 | 23,347.60 | 23,347.60 | 23,347.60 | 23,347.60 | |
| 减：库存股 | 16,720.88 | 16,720.88 | 16,720.88 | 16,720.88 | |
| 其他综合收益 | 171.90 | -0.09 | 201.73 | 352.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,328.26 | 22,536.22 | 22,536.22 | 22,536.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,786.85 | 101,859.54 | 93,355.74 | 106,864.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,113.73 | 298,222.39 | 289,920.40 | 303,579.42 | |
| 少数股东权益 | 5,575.50 | 5,533.74 | 5,544.20 | 4,586.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,689.23 | 303,756.13 | 295,464.60 | 308,166.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,884.86 | 530,342.93 | 557,783.36 | 608,488.04 | |
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