维维股份

- 600300

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
维维股份(600300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,724.24373,878.05234,404.28125,763.45466,162.11
收到的税费返还140.83123.1171.9416.81993.14
收到的其他与经营活动有关的现金14,345.027,316.162,945.021,744.886,172.09
经营活动现金流入小计464,210.09381,317.32237,421.25127,525.14473,327.34
购买商品、接受劳务支付的现金315,266.18239,904.55151,654.5996,796.94368,314.54
支付给职工以及为职工支付的现金32,596.6421,068.5114,965.628,360.3732,501.33
支付的各项税费29,487.3021,935.7416,901.019,217.3425,714.00
支付的其他与经营活动有关的现金19,514.4123,385.7016,050.069,670.7422,910.94
经营活动现金流出小计396,864.53306,294.50199,571.28124,045.39449,440.81
经营活动产生的现金流量净额67,345.5675,022.8237,849.973,479.7623,886.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,996.672,628.741,456.111,735.068,716.19
取得投资收益所收到的现金541.35540.9115.66--541.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,736.2113,469.141,688.551,581.761,887.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3.07
投资活动现金流入小计23,274.2316,638.803,160.333,316.8211,148.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,203.394,696.284,087.091,753.858,638.00
投资所支付的现金12,477.354,115.381,565.38366.4110,928.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,680.748,811.665,652.472,120.2619,566.64
投资活动产生的现金流量净额4,593.497,827.14-2,492.151,196.55-8,418.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,397.4335,899.0035,899.0026,000.00104,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,397.4335,899.0035,899.0026,000.00104,500.00
偿还债务支付的现金90,383.0078,721.0058,062.0029,500.00123,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,388.524,802.864,440.98761.7510,294.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78.67--------
支付其他与筹资活动有关的现金484.67316.47316.47316.471,028.84
筹资活动现金流出小计96,256.1983,840.3362,819.4630,578.22134,393.19
筹资活动产生的现金流量净额-58,858.76-47,941.33-26,920.46-4,578.22-29,893.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.22-0.00-0.00-0.000.38
五、现金及现金等价物净增加额13,082.5034,908.628,437.3798.08-14,424.78
加:期初现金及现金等价物余额53,045.3253,045.3253,045.3253,045.3267,470.10
六、期末现金及现金等价物余额66,127.8387,953.9561,482.6953,143.4153,045.32
附注
净利润20,422.73--5,895.49--9,195.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,536.01---10.92--2,902.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,776.79--8,900.11--16,965.04
无形资产摊销6,558.39--3,319.29--6,643.91
长期待摊费用摊销33.33--15.00--30.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,649.09--543.23---320.37
固定资产报废损失415.58------1,472.12
公允价值变动损失2,305.81--405.48--48.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,492.53--1,579.07--5,566.23
投资损失-906.12---555.48--760.38
递延所得税资产减少-524.95--363.04--359.32
递延所得税负债增加45.01---373.17--59.12
存货的减少5,415.11--12,644.21---20,246.74
经营性应收项目的减少-25,468.47--12,091.81---7,798.15
经营性应付项目的增加36,037.32---6,305.82--1,553.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-357.66---185.21---176.64
经营活动产生现金流量净额67,345.56--37,849.97--23,886.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,127.83--61,482.69--53,045.32
现金的期初余额53,045.32--53,045.32--67,470.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,082.50--8,437.37---14,424.78
下载全部历史数据到excel中 返回页顶