维维股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
维维股份(600300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,180.64139,290.72528,763.37450,754.50335,559.52
收到的税费返还165.4273.89625.28----
收到的其他与经营活动有关的现金4,438.393,782.6011,252.032,493.011,128.44
经营活动现金流入小计278,784.45143,147.21540,640.68453,247.51336,687.95
购买商品、接受劳务支付的现金205,025.54129,414.96413,230.34403,833.14316,900.54
支付给职工以及为职工支付的现金13,246.486,982.2637,647.9125,331.5814,241.53
支付的各项税费16,427.176,299.3247,286.9122,531.9215,897.50
支付的其他与经营活动有关的现金24,333.147,491.6143,956.8525,169.6417,340.04
经营活动现金流出小计259,032.32150,188.14542,122.01476,866.28364,379.60
经营活动产生的现金流量净额19,752.13-7,040.93-1,481.33-23,618.78-27,691.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,696.22624.2738,516.18121,273.92120,397.12
取得投资收益所收到的现金1,280.33--234.2678.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,372.18203.0413,363.171,504.13582.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,189.711,800.00176,705.1723,269.9123,269.91
投资活动现金流入小计44,538.432,627.30228,818.78146,126.04144,249.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,743.3511,698.6615,591.7212,417.078,196.71
投资所支付的现金1,883.66--3,732.8574,755.0772,153.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,050.0032,050.00140,365.00----
投资活动现金流出小计58,677.0143,748.66159,689.5687,172.1480,350.27
投资活动产生的现金流量净额-14,138.57-41,121.3669,129.2258,953.9063,899.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金159,521.7095,080.00573,962.64386,624.29199,727.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----17,934.80----
筹资活动现金流入小计159,521.7095,080.00591,897.44386,624.29199,727.09
偿还债务支付的现金171,106.23105,462.05572,660.56394,788.25229,331.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,142.195,305.2814,849.3016,079.0410,089.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.848.8426,805.296,952.933,131.22
筹资活动现金流出小计180,257.26110,776.17614,315.16417,820.22242,552.81
筹资活动产生的现金流量净额-20,735.56-15,696.17-22,417.72-31,195.93-42,825.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.51-536.400.67-27.42-9.37
五、现金及现金等价物净增加额-15,140.52-64,394.8645,230.834,111.77-6,627.41
加:期初现金及现金等价物余额168,001.77167,910.24122,770.94122,770.94122,770.94
六、期末现金及现金等价物余额152,861.25103,515.38168,001.77126,882.71116,143.52
附注
净利润14,705.29--4,463.24--8,822.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-238.42--10,916.40---178.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,425.38--22,241.01--11,143.07
无形资产摊销871.04--1,395.96--1,699.25
长期待摊费用摊销39.53--70.42--42.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,600.61---316.89---27.56
固定资产报废损失101.30--824.95---6.78
公允价值变动损失-520.00---5,227.96---5,579.05
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,369.78--14,898.67---10,089.82
投资损失-593.04--421.00---657.95
递延所得税资产减少47.18---100.81----
递延所得税负债增加-24.79---197.97---50.64
存货的减少20,719.64---20,457.11---46,426.35
经营性应收项目的减少17,698.14--1,238.89--8,927.73
经营性应付项目的增加-36,566.41---28,616.80--4,689.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-344.69---3,034.32----
经营活动产生现金流量净额19,752.13---1,481.33---27,691.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额152,861.25--168,001.77--116,143.52
现金的期初余额168,001.77--122,770.94--122,770.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,140.52--45,230.83---6,627.41
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