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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,162.11 | 383,320.36 | 239,594.55 | 141,664.38 | |
| 收到的税费返还 | 993.14 | 2,115.58 | 1,148.19 | 107.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,172.09 | 9,584.63 | 4,023.38 | 2,302.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,327.34 | 395,020.57 | 244,766.12 | 144,073.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,314.54 | 312,631.49 | 219,696.52 | 121,941.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,501.33 | 21,718.62 | 14,604.65 | 7,012.99 | |
| 支付的各项税费 | 25,714.00 | 19,349.29 | 14,280.98 | 8,918.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,910.94 | 30,082.06 | 21,708.31 | 14,298.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,440.81 | 383,781.46 | 270,290.47 | 152,171.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,886.53 | 11,239.11 | -25,524.35 | -8,097.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,716.19 | 6,571.63 | 4,234.23 | 3,079.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 541.68 | 526.47 | 0.67 | 0.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,887.20 | 1,599.83 | 1,164.28 | 1,024.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,148.13 | 8,697.93 | 5,399.18 | 4,105.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,638.00 | 4,171.97 | 3,374.03 | 2,608.12 | |
| 投资所支付的现金 | 10,928.64 | 9,317.72 | 7,820.00 | 6,390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,566.64 | 13,489.68 | 11,194.03 | 8,998.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,418.50 | -4,791.75 | -5,794.86 | -4,892.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,500.00 | 69,100.00 | 43,000.00 | 5,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,500.00 | 69,100.00 | 43,000.00 | 5,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,070.00 | 75,470.00 | 42,170.00 | 27,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,294.35 | 9,148.32 | 7,768.44 | 1,217.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.84 | 2,565.75 | 2,373.07 | 198.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,393.19 | 87,184.07 | 52,311.51 | 29,395.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,893.19 | -18,084.07 | -9,311.51 | -23,495.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | -84.87 | 1.43 | 0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,424.78 | -11,721.58 | -40,629.29 | -36,485.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,470.10 | 67,470.10 | 67,470.10 | 67,470.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,045.32 | 55,748.52 | 26,840.82 | 30,984.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,195.67 | -- | 4,821.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,902.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,965.04 | -- | 8,955.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,643.91 | -- | 3,346.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -320.37 | -- | -380.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,472.12 | -- | 204.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.68 | -- | -306.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,566.23 | -- | 2,976.15 | -- | |
| 投资损失 | 760.38 | -- | -508.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 359.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.12 | -- | -3.47 | -- | |
| 存货的减少 | -20,246.74 | -- | -28,684.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,798.15 | -- | -10,866.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,553.72 | -- | -5,217.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -176.64 | -- | -199.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,886.53 | -- | -25,524.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,045.32 | -- | 26,840.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,470.10 | -- | 67,470.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,424.78 | -- | -40,629.29 | -- | |
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