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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,733.06 | 448,796.09 | 274,180.64 | 139,290.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,400.46 | 234.80 | 165.42 | 73.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,029.07 | 7,819.36 | 4,438.39 | 3,782.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,162.59 | 456,850.25 | 278,784.45 | 143,147.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,240.31 | 349,270.37 | 205,025.54 | 129,414.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,785.00 | 21,477.93 | 13,246.48 | 6,982.26 | |
| 支付的各项税费 | 26,635.87 | 21,986.40 | 16,427.17 | 6,299.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,863.85 | 34,745.44 | 24,333.14 | 7,491.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 463,525.03 | 427,480.15 | 259,032.32 | 150,188.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,637.56 | 29,370.10 | 19,752.13 | -7,040.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,922.21 | 5,297.98 | 2,696.22 | 624.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,281.75 | 1,280.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,679.53 | 9,874.11 | 4,372.18 | 203.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,357.62 | 4,615.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,208.24 | 36,189.71 | 36,189.71 | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,167.60 | 57,258.55 | 44,538.43 | 2,627.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,382.66 | 29,886.64 | 24,743.35 | 11,698.66 | |
| 投资所支付的现金 | 523.81 | 2,196.58 | 1,883.66 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,721.50 | 49,706.41 | 32,050.00 | 32,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,627.98 | 81,789.62 | 58,677.01 | 43,748.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,539.63 | -24,531.07 | -14,138.57 | -41,121.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 456,332.70 | 194,686.70 | 159,521.70 | 95,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 456,332.70 | 194,686.70 | 159,521.70 | 95,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 528,053.85 | 211,557.47 | 171,106.23 | 105,462.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,802.08 | 12,494.95 | 9,142.19 | 5,305.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,609.23 | -- | 8.84 | 8.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,465.15 | 224,052.42 | 180,257.26 | 110,776.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,132.45 | -29,365.72 | -20,735.56 | -15,696.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.52 | -23.29 | -18.51 | -536.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,027.21 | -24,549.97 | -15,140.52 | -64,394.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,001.77 | 168,001.77 | 168,001.77 | 167,910.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,028.98 | 143,451.80 | 152,861.25 | 103,515.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,894.94 | -- | 14,705.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,193.04 | -- | -238.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,054.46 | -- | 11,425.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,332.56 | -- | 871.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.15 | -- | 39.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,043.98 | -- | -16,600.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,434.87 | -- | 101.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -79.00 | -- | -520.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,972.80 | -- | 9,369.78 | -- | |
| 投资损失 | -13,644.47 | -- | -593.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.79 | -- | 47.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 676.87 | -- | -24.79 | -- | |
| 存货的减少 | 27,197.92 | -- | 20,719.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,995.53 | -- | 17,698.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,163.75 | -- | -36,566.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,825.16 | -- | -344.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,637.56 | -- | 19,752.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,028.98 | -- | 152,861.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,001.77 | -- | 168,001.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,027.21 | -- | -15,140.52 | -- | |
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